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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
AP Constructions | 4 900.00 | 1 522.00 | 3 378.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 069.00 | 86 613.00 | 52 456.00 | 139 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 025.00 | 181 126.00 | 84 900.00 | 266 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 527.00 | 280 483.00 | 149 044.00 | 429 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 897.00 | | 178 897.00 | 178 897.00 |
BP En cours de production de services | 139 695.00 | | 139 695.00 | 139 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 736.00 | 1 064.00 | 1 279 672.00 | 1 280 736.00 |
BZ Autres créances | 91 106.00 | | 91 106.00 | 91 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 560 323.00 | | 560 323.00 | 560 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 770.00 | 1 064.00 | 2 266 706.00 | 2 267 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 297.00 | 281 547.00 | 2 415 750.00 | 2 697 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 881.00 | 447 468.00 | | 552 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 419.00 | 330 413.00 | | 18 419.00 |
DL TOTAL (I) | 802 300.00 | 1 008 881.00 | | 802 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 159.00 | 97 861.00 | | 92 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 011.00 | 201 543.00 | | 266 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 096.00 | | | 309 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 460.00 | 180 446.00 | | 458 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 923.00 | 445 918.00 | | 484 923.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 593.00 | 1 489.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 450.00 | 927 257.00 | | 1 613 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 750.00 | 1 936 138.00 | | 2 415 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 011.00 | | | 266 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 426 615.00 | | 1 426 615.00 | 1 426 615.00 |
FG Production vendue services | 2 712 600.00 | | 2 712 600.00 | 2 712 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 215.00 | | 4 139 215.00 | 4 139 215.00 |
FM Production stockée | | | 102 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 302 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 6 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 49 574.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 778.00 | 49 574.00 | | 15 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 579.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 637.00 | 579.00 | | 19 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 860.00 | 48 994.00 | | -3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 419.00 | 3 490 386.00 | | 4 318 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 999.00 | 3 159 973.00 | | 4 299 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 419.00 | 330 413.00 | | 18 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 892.00 | 10 766.00 | | 8 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 347.00 | | 110 193.00 | 364 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 013.00 | 429 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740.00 | 11 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 273.00 | 409 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 075.00 | | 109 193.00 | 345 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | 1 000.00 | 7 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 978.00 | 67 999.00 | 25 494.00 | 237 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 009.00 | 953.00 | 740.00 | 11 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 968.00 | 67 046.00 | 24 754.00 | 226 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
6T Sur comptes clients | 216.00 | 1 064.00 | 216.00 | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 771.00 | 1 064.00 | 11 772.00 | 11 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 771.00 | 1 064.00 | 11 772.00 | 11 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 064.00 | 11 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 566.00 | 1 279 566.00 | | 1 279 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 76 387.00 | 76 387.00 | | 76 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
VP Divers | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 166.00 | 1 397 166.00 | | 1 397 166.00 |