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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 162.00 | 7 692.00 | 1 470.00 | 9 162.00 |
AP Constructions | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 349.00 | 77 514.00 | 21 835.00 | 99 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 048.00 | 91 403.00 | 10 645.00 | 102 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 620.00 | 176 610.00 | 42 010.00 | 218 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 289.00 | | 143 289.00 | 143 289.00 |
BP En cours de production de services | 89 654.00 | | 89 654.00 | 89 654.00 |
BT Marchandises | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 994.00 | 12 770.00 | 522 224.00 | 534 994.00 |
BZ Autres créances | 88 599.00 | | 88 599.00 | 88 599.00 |
CF Disponibilités | 167 781.00 | | 167 781.00 | 167 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 243.00 | 12 770.00 | 1 045 473.00 | 1 058 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 862.00 | 189 380.00 | 1 087 482.00 | 1 276 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 430.00 | -398 682.00 | | -296 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 596.00 | 102 252.00 | | 11 596.00 |
DL TOTAL (I) | -53 834.00 | -65 430.00 | | -53 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 097.00 | 646 937.00 | | 554 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 633.00 | 203 682.00 | | 283 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 379.00 | 300 892.00 | | 299 379.00 |
EA Autres dettes | 4 209.00 | 8 575.00 | | 4 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 316.00 | 1 160 085.00 | | 1 141 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 482.00 | 1 094 655.00 | | 1 087 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 420.00 | 599 561.00 | | 676 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 378.00 | | 1 038 376.00 | 1 038 378.00 |
FG Production vendue services | 1 779 074.00 | | 1 779 074.00 | 1 779 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 451.00 | | 2 817 451.00 | 2 817 451.00 |
FM Production stockée | | | 54 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 770.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 196.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 196.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | 7 704.00 | | -1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 570.00 | 3 181 196.00 | | 2 894 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 974.00 | 3 078 944.00 | | 2 882 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 596.00 | 102 252.00 | | 11 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 175.00 | | 13 052.00 | 264 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 325.00 | 7 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 607.00 | 218 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 9 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 563.00 | 202 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | 632.00 | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 690.00 | | 10 020.00 | 245 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 235.00 | | 2 400.00 | 9 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 501.00 | 26 850.00 | 52 740.00 | 202 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 415.00 | 1 997.00 | 720.00 | 6 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 086.00 | 24 852.00 | 52 020.00 | 196 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 988.00 | 12 770.00 | 12 988.00 | 12 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 988.00 | 12 770.00 | 12 988.00 | 12 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 988.00 | 12 770.00 | 12 988.00 | 12 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 528.00 | 88 632.00 | 435 840.00 | 553 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 633.00 | 283 633.00 | | 283 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 037.00 | 95 037.00 | | 95 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 278.00 | 102 278.00 | | 102 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
UX Autres créances clients | 519 691.00 | 519 691.00 | | 519 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 302.00 | 256.00 | 15 046.00 | 15 302.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
VP Divers | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 902.00 | 630 546.00 | 22 356.00 | 652 902.00 |
VW T.V.A. | 101 784.00 | 101 784.00 | | 101 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 187.00 | 680 290.00 | 435 840.00 | 1 145 187.00 |