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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 962.00 | 9 865.00 | 2 097.00 | 11 962.00 |
AP Constructions | 4 900.00 | 542.00 | 4 358.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 902.00 | 90 417.00 | 19 485.00 | 109 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 815.00 | 95 341.00 | 109 474.00 | 204 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 889.00 | 196 164.00 | 142 725.00 | 338 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 241.00 | | 124 241.00 | 124 241.00 |
BP En cours de production de services | 78 065.00 | | 78 065.00 | 78 065.00 |
BT Marchandises | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 864.00 | 216.00 | 729 647.00 | 729 864.00 |
BZ Autres créances | 124 514.00 | | 124 514.00 | 124 514.00 |
CF Disponibilités | 844 350.00 | | 844 350.00 | 844 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 582.00 | 216.00 | 1 928 366.00 | 1 928 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 471.00 | 196 381.00 | 2 071 091.00 | 2 267 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 834.00 | -296 430.00 | | -284 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 302.00 | 11 596.00 | | 732 302.00 |
DL TOTAL (I) | 678 468.00 | -53 834.00 | | 678 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 647.00 | | | 112 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 595.00 | 554 097.00 | | 406 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 146.00 | 283 633.00 | | 301 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 357.00 | 303 249.00 | | 571 357.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 4 209.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 623.00 | 1 145 187.00 | | 1 392 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 091.00 | 1 091 353.00 | | 2 071 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 695.00 | 1 145 187.00 | | 1 317 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 686 326.00 | | 2 686 326.00 | 2 686 326.00 |
FG Production vendue services | 4 183 412.00 | | 4 183 412.00 | 4 183 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 869 738.00 | | 6 869 738.00 | 6 869 738.00 |
FM Production stockée | | | -11 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 911 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 591 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 16 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 178 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 355.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 1 898.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605.00 | -1 898.00 | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 913 973.00 | 2 894 570.00 | | 6 913 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 181 671.00 | 2 882 974.00 | | 6 181 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 302.00 | 11 596.00 | | 732 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 620.00 | | 149 553.00 | 218 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 284.00 | 338 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 284.00 | 319 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 162.00 | | 2 800.00 | 9 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 148.00 | | 146 753.00 | 202 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 610.00 | 48 838.00 | 29 284.00 | 176 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | 2 173.00 | | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 918.00 | 46 665.00 | 29 284.00 | 168 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 770.00 | 216.00 | 12 770.00 | 12 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 770.00 | 216.00 | 12 770.00 | 12 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 770.00 | 216.00 | 12 770.00 | 12 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216.00 | 12 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 880.00 | 405 880.00 | | 405 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 146.00 | 301 146.00 | | 301 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 587.00 | 132 587.00 | | 132 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 840.00 | 138 840.00 | | 138 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UX Autres créances clients | 729 647.00 | 729 647.00 | | 729 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 647.00 | 37 719.00 | 74 928.00 | 112 647.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 605.00 | | | 125 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VP Divers | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 934.00 | 878 934.00 | | 878 934.00 |
VW T.V.A. | 279 779.00 | 279 779.00 | | 279 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 623.00 | 1 317 695.00 | 74 928.00 | 1 392 623.00 |