| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 6 415.00 | 2 835.00 | 9 250.00 |
AP Constructions | 7 866.00 | 5 797.00 | 2 069.00 | 7 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 974.00 | 105 181.00 | 29 793.00 | 134 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 850.00 | 85 108.00 | 17 742.00 | 102 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 175.00 | 202 501.00 | 61 674.00 | 264 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 449.00 | | 98 449.00 | 98 449.00 |
BP En cours de production de services | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
BT Marchandises | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 096.00 | 12 988.00 | 540 108.00 | 553 096.00 |
BZ Autres créances | 76 584.00 | | 76 584.00 | 76 584.00 |
CF Disponibilités | 256 533.00 | | 256 533.00 | 256 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 969.00 | 12 988.00 | 1 032 981.00 | 1 045 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 144.00 | 215 489.00 | 1 094 655.00 | 1 310 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 682.00 | -543 860.00 | | -398 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 252.00 | 145 178.00 | | 102 252.00 |
DL TOTAL (I) | -65 430.00 | -167 682.00 | | -65 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 937.00 | 735 302.00 | | 646 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 682.00 | 199 063.00 | | 203 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 892.00 | 266 911.00 | | 300 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 784.00 | | |
EA Autres dettes | 8 575.00 | 6 582.00 | | 8 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 085.00 | 1 208 642.00 | | 1 160 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 655.00 | 1 040 959.00 | | 1 094 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 561.00 | | | 599 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 412.00 | | 1 202 412.00 | 1 202 412.00 |
FG Production vendue services | 1 928 544.00 | | 1 928 544.00 | 1 928 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 955.00 | | 3 130 955.00 | 3 130 955.00 |
FM Production stockée | | | 10 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 3 467.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | 3 467.00 | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 66.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 233.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 704.00 | 3 233.00 | | 7 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 196.00 | 2 614 928.00 | | 3 181 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 944.00 | 2 469 750.00 | | 3 078 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 252.00 | 145 178.00 | | 102 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 228.00 | | 27 692.00 | 249 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 745.00 | 264 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 745.00 | 245 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 743.00 | | 27 692.00 | 230 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 442.00 | 27 150.00 | 12 092.00 | 187 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 2 702.00 | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 730.00 | 24 447.00 | 12 092.00 | 183 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 249.00 | 12 988.00 | 14 249.00 | 14 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 249.00 | 12 988.00 | 14 249.00 | 14 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 249.00 | 12 988.00 | 14 249.00 | 14 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646 689.00 | 86 165.00 | 419 237.00 | 646 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 682.00 | 203 682.00 | | 203 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 169.00 | 84 169.00 | | 84 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 244.00 | 93 244.00 | | 93 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
UX Autres créances clients | 537 537.00 | | | 537 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 169.00 | | | 68 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 589.00 | 629 796.00 | 24 793.00 | 654 589.00 |
VW T.V.A. | 121 979.00 | 121 979.00 | | 121 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 549.00 | 604 025.00 | 419 237.00 | 1 164 549.00 |