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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 218.00 | 41 135.00 | 9 083.00 | 50 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 169.00 | 130 878.00 | 15 291.00 | 146 169.00 |
AX Avances et acomptes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 027.00 | 172 013.00 | 49 014.00 | 221 027.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 595.00 | | 219 595.00 | 219 595.00 |
BZ Autres créances | 116 288.00 | | 116 288.00 | 116 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 650.00 | | 193 650.00 | 193 650.00 |
CF Disponibilités | 167 096.00 | | 167 096.00 | 167 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 786.00 | | 738 786.00 | 738 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 813.00 | 172 013.00 | 787 800.00 | 959 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 203 400.00 | | | 203 400.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
DL TOTAL (I) | 324 769.00 | | | 324 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 879.00 | | | 191 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 360.00 | | | 115 360.00 |
EA Autres dettes | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 079.00 | | | 111 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 031.00 | | | 463 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 800.00 | | | 787 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 031.00 | | | 463 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 211.00 | | 1 306 211.00 | 1 306 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 211.00 | | 1 306 211.00 | 1 306 211.00 |
FM Production stockée | | | -4 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 211.00 | |
GE Autres charges | | | 26 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 082.00 | | | -8 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 062.00 | | | 1 326 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 541.00 | | | 1 288 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 996.00 | | 12 431.00 | 208 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 221 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 522.00 | | 8 381.00 | 188 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | 4 050.00 | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 802.00 | 23 211.00 | | 148 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 802.00 | 23 211.00 | | 148 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 879.00 | 191 879.00 | | 191 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 505.00 | 44 505.00 | | 44 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 079.00 | 111 079.00 | | 111 079.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 219 595.00 | | | 219 595.00 |
VB T. V. A. | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
VC Groupe et associés | 73 664.00 | | | 73 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VP Divers | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 870.00 | 352 870.00 | | 352 870.00 |
VW T.V.A. | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 031.00 | 433 031.00 | | 433 031.00 |