| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 218.00 | 43 443.00 | 6 775.00 | 50 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 861.00 | 143 711.00 | 22 151.00 | 165 861.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 753.00 | 187 154.00 | 50 599.00 | 237 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 908.00 | 17 166.00 | 377 742.00 | 394 908.00 |
BZ Autres créances | 133 247.00 | | 133 247.00 | 133 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 650.00 | | 284 650.00 | 284 650.00 |
CF Disponibilités | 61 349.00 | | 61 349.00 | 61 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 610.00 | 17 166.00 | 875 444.00 | 892 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 363.00 | 204 320.00 | 926 043.00 | 1 130 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 240 900.00 | 203 400.00 | | 240 900.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 27.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 878.00 | 37 521.00 | | 83 878.00 |
DL TOTAL (I) | 408 647.00 | 324 769.00 | | 408 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 870.00 | 3 398.00 | | 30 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 1 323.00 | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 529.00 | 191 879.00 | | 273 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 501.00 | 115 360.00 | | 140 501.00 |
EA Autres dettes | 12 513.00 | 9 993.00 | | 12 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 748.00 | 111 079.00 | | 59 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 396.00 | 463 031.00 | | 517 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 043.00 | 787 800.00 | | 926 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 735.00 | 463 031.00 | | 498 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 434.00 | | 1 757 434.00 | 1 757 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 434.00 | | 1 757 434.00 | 1 757 434.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 981.00 | |
GE Autres charges | | | 15 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 208.00 | 660.00 | | 3 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 492.00 | 5 082.00 | | 5 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 349.00 | 8 082.00 | | 47 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 349.00 | -8 082.00 | | -41 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 587.00 | 11 605.00 | | 31 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 947.00 | 1 326 062.00 | | 1 757 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 068.00 | 1 288 541.00 | | 1 674 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 878.00 | 37 521.00 | | 83 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 879.00 | 17 021.00 | | 16 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 027.00 | | 45 974.00 | 221 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 248.00 | 237 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 048.00 | 216 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 903.00 | | 45 224.00 | 196 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 830.00 | | 750.00 | 5 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 013.00 | 15 981.00 | 840.00 | 172 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 013.00 | 15 981.00 | 840.00 | 172 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 529.00 | 273 529.00 | | 273 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 394 479.00 | | | 394 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
VC Groupe et associés | 75 039.00 | | | 75 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 953.00 | 11 292.00 | 18 661.00 | 29 953.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VP Divers | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 991.00 | 534 382.00 | 2 609.00 | 536 991.00 |
VW T.V.A. | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 396.00 | 498 735.00 | 18 661.00 | 517 396.00 |