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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 294.00 | 34 000.00 | 69 294.00 | 103 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 718.00 | 47 180.00 | 4 537.00 | 51 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 552.00 | 161 056.00 | 11 496.00 | 172 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 064.00 | 242 236.00 | 88 828.00 | 331 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 473.00 | 9 974.00 | 670 499.00 | 680 473.00 |
BZ Autres créances | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 700.00 | | 569 700.00 | 569 700.00 |
CF Disponibilités | 362 245.00 | | 362 245.00 | 362 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 354.00 | 9 974.00 | 1 633 380.00 | 1 643 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 418.00 | 252 210.00 | 1 722 208.00 | 1 974 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 25 400.00 | 325 400.00 | | 25 400.00 |
DH Report à nouveau | 320 020.00 | 5.00 | | 320 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 702.00 | 168 555.00 | | 417 702.00 |
DL TOTAL (I) | 846 942.00 | 577 780.00 | | 846 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 659.00 | 7 222.00 | | 10 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 120.00 | 4 481.00 | | 233 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 526.00 | 387 877.00 | | 258 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 582.00 | 147 414.00 | | 257 582.00 |
EA Autres dettes | 13 048.00 | 14 438.00 | | 13 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 332.00 | 72 688.00 | | 102 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 266.00 | 644 377.00 | | 875 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 208.00 | 1 222 158.00 | | 1 722 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 266.00 | 644 377.00 | | 875 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 371 020.00 | | 2 371 020.00 | 2 371 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 020.00 | | 2 371 020.00 | 2 371 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 797.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 891.00 | 3 681.00 | | 7 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 866.00 | 35 103.00 | | 4 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 366.00 | 35 103.00 | | 13 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 366.00 | -29 103.00 | | -13 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 839.00 | 61 623.00 | | 169 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 082.00 | 2 110 367.00 | | 2 380 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 380.00 | 1 941 813.00 | | 1 962 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 702.00 | 168 555.00 | | 417 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 872.00 | 13 596.00 | | 5 872.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 531.00 | | 88 532.00 | 242 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 85 000.00 | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 187.00 | | 3 082.00 | 221 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 450.00 | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 439.00 | 6 797.00 | | 201 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 439.00 | 6 797.00 | | 201 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 526.00 | 258 526.00 | | 258 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 575.00 | 102 575.00 | | 102 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 332.00 | 102 332.00 | | 102 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 680 473.00 | 680 473.00 | | 680 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VI Groupe et associés | 233 192.00 | 233 192.00 | | 233 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 909.00 | 711 409.00 | 3 500.00 | 714 909.00 |
VW T.V.A. | 69 326.00 | 69 326.00 | | 69 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 266.00 | 875 266.00 | | 875 266.00 |