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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 718.00 | 46 103.00 | 5 615.00 | 51 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 470.00 | 155 337.00 | 14 133.00 | 169 470.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 532.00 | 201 439.00 | 41 092.00 | 242 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 842.00 | 9 974.00 | 376 869.00 | 386 842.00 |
BZ Autres créances | 119 322.00 | | 119 322.00 | 119 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 650.00 | | 569 650.00 | 569 650.00 |
CF Disponibilités | 108 338.00 | | 108 338.00 | 108 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 039.00 | 9 974.00 | 1 181 066.00 | 1 191 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 571.00 | 211 413.00 | 1 222 158.00 | 1 433 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 325 400.00 | 324 800.00 | | 325 400.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 27.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 555.00 | 100 579.00 | | 168 555.00 |
DL TOTAL (I) | 577 780.00 | 509 225.00 | | 577 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 222.00 | 19 384.00 | | 7 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 481.00 | 472.00 | | 4 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 877.00 | 321 244.00 | | 387 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 414.00 | 116 389.00 | | 147 414.00 |
EA Autres dettes | 14 438.00 | 53 759.00 | | 14 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 688.00 | 125 018.00 | | 72 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 377.00 | 636 267.00 | | 644 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 158.00 | 1 145 492.00 | | 1 222 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 377.00 | 629 050.00 | | 644 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 082 649.00 | | 2 082 649.00 | 2 082 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 649.00 | | 2 082 649.00 | 2 082 649.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 104.00 | |
GE Autres charges | | | 15 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 681.00 | 4 542.00 | | 3 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 103.00 | 4 063.00 | | 35 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 103.00 | 20 037.00 | | 35 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 103.00 | -20 037.00 | | -29 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 623.00 | 36 277.00 | | 61 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 367.00 | 1 586 408.00 | | 2 110 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 813.00 | 1 485 829.00 | | 1 941 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 555.00 | 100 579.00 | | 168 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 596.00 | 12 890.00 | | 13 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 361.00 | | 2 370.00 | 241 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 242 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 687.00 | | 1 500.00 | 219 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | 870.00 | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 335.00 | 7 104.00 | | 194 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 335.00 | 7 104.00 | | 194 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 877.00 | 387 877.00 | | 387 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 073.00 | 63 073.00 | | 63 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 688.00 | 72 688.00 | | 72 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 386 842.00 | 386 842.00 | | 386 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VC Groupe et associés | 76 277.00 | 76 277.00 | | 76 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VI Groupe et associés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 101.00 | 513 051.00 | 3 050.00 | 516 101.00 |
VW T.V.A. | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 119.00 | 634 119.00 | | 634 119.00 |