| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 218.00 | 44 805.00 | 5 413.00 | 50 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 470.00 | 149 531.00 | 19 939.00 | 169 470.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 361.00 | 194 335.00 | 47 026.00 | 241 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 975.00 | 27 140.00 | 316 836.00 | 343 975.00 |
BZ Autres créances | 79 194.00 | 6 000.00 | 73 194.00 | 79 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 650.00 | | 539 650.00 | 539 650.00 |
CF Disponibilités | 130 612.00 | | 130 612.00 | 130 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 605.00 | 33 140.00 | 1 098 466.00 | 1 131 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 967.00 | 227 475.00 | 1 145 492.00 | 1 372 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 324 800.00 | 240 900.00 | | 324 800.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 49.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 579.00 | 83 878.00 | | 100 579.00 |
DL TOTAL (I) | 509 225.00 | 408 647.00 | | 509 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 384.00 | 30 870.00 | | 19 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 235.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 244.00 | 273 529.00 | | 321 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 389.00 | 140 501.00 | | 116 389.00 |
EA Autres dettes | 53 759.00 | 12 513.00 | | 53 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 018.00 | 59 748.00 | | 125 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 267.00 | 517 396.00 | | 636 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 492.00 | 926 043.00 | | 1 145 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 050.00 | 498 735.00 | | 629 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 408.00 | | 1 590 408.00 | 1 590 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 408.00 | | 1 590 408.00 | 1 590 408.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 181.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 542.00 | 3 208.00 | | 4 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 063.00 | 5 492.00 | | 4 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 691.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 974.00 | 17 166.00 | | 15 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 037.00 | 47 349.00 | | 20 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 037.00 | -41 349.00 | | -20 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 277.00 | 31 587.00 | | 36 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 408.00 | 1 757 947.00 | | 1 586 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 829.00 | 1 674 068.00 | | 1 485 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 579.00 | 83 878.00 | | 100 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 890.00 | 16 879.00 | | 12 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 753.00 | | 3 608.00 | 237 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 079.00 | | 3 608.00 | 216 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 154.00 | 7 181.00 | | 187 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 154.00 | 7 181.00 | | 187 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 244.00 | 321 244.00 | | 321 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 759.00 | 53 759.00 | | 53 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 018.00 | 125 018.00 | | 125 018.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 343 975.00 | 343 975.00 | | 343 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 661.00 | 11 445.00 | 7 217.00 | 18 661.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VP Divers | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 723.00 | 461 543.00 | 2 180.00 | 463 723.00 |
VW T.V.A. | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 267.00 | 629 050.00 | 7 217.00 | 636 267.00 |