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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 294.00 | 46 750.00 | 56 544.00 | 103 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 218.00 | 48 987.00 | 4 230.00 | 53 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 824.00 | 176 435.00 | 56 389.00 | 232 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 836.00 | 272 173.00 | 120 664.00 | 392 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 004.00 | 18 867.00 | 1 323 137.00 | 1 342 004.00 |
BZ Autres créances | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 343 205.00 | | 343 205.00 | 343 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 188.00 | | 62 188.00 | 62 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 527.00 | 18 867.00 | 2 124 661.00 | 2 143 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 363.00 | 291 039.00 | 2 245 324.00 | 2 536 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 1 118 900.00 | 763 100.00 | | 1 118 900.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 22.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 965.00 | 355 818.00 | | 154 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 725.00 | 1 202 761.00 | | 1 357 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 885.00 | 400 636.00 | | 406 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 552.00 | 322 490.00 | | 261 552.00 |
EA Autres dettes | 31 690.00 | 29 948.00 | | 31 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 473.00 | 124 641.00 | | 187 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 599.00 | 877 715.00 | | 887 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 324.00 | 2 080 476.00 | | 2 245 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 599.00 | 877 715.00 | | 887 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 532.00 | | 1 274 532.00 | 1 274 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 532.00 | | 1 274 532.00 | 1 274 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 192.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 337.00 | 12 311.00 | | 4 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 669.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 10 808.00 | | 1 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 250.00 | 27 367.00 | | 4 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 531.00 | 38 175.00 | | 5 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 760.00 | -38 175.00 | | 1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 248.00 | 150 177.00 | | 60 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 300.00 | 3 139 958.00 | | 1 287 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 335.00 | 2 784 140.00 | | 1 132 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 965.00 | 355 818.00 | | 154 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 050.00 | 2 100.00 | | 1 050.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 717.00 | 15 434.00 | | 7 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 750.00 | | 5 086.00 | 387 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 294.00 | | | 103 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 956.00 | | 5 086.00 | 280 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 231.00 | 7 192.00 | | 218 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 231.00 | 7 192.00 | | 218 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 500.00 | 4 250.00 | | 42 500.00 |
6T Sur comptes clients | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 367.00 | 4 250.00 | | 61 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 367.00 | 4 250.00 | | 61 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 885.00 | 406 885.00 | | 406 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 692.00 | 76 692.00 | | 76 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 473.00 | 187 473.00 | | 187 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 004.00 | 1 342 004.00 | | 1 342 004.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 823.00 | 1 430 323.00 | 3 500.00 | 1 433 823.00 |
VW T.V.A. | 149 845.00 | 149 845.00 | | 149 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 599.00 | 887 599.00 | | 887 599.00 |