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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 131.00 | 72 224.00 | 6 906.00 | 79 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 390.00 | 72 224.00 | 83 165.00 | 155 390.00 |
BT Marchandises | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 720.00 | 54 364.00 | 374 357.00 | 428 720.00 |
BZ Autres créances | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 249.00 | | 122 249.00 | 122 249.00 |
CF Disponibilités | 462 959.00 | | 462 959.00 | 462 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 645.00 | 54 364.00 | 1 018 281.00 | 1 072 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 034.00 | 126 588.00 | 1 101 446.00 | 1 228 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 421 159.00 | | | 421 159.00 |
DH Report à nouveau | 347 037.00 | | | 347 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DL TOTAL (I) | 783 140.00 | | | 783 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 414.00 | | | 240 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 891.00 | | | 64 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 306.00 | | | 318 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 446.00 | | | 1 101 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 306.00 | | | 318 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 105.00 | | 1 091 105.00 | 1 091 105.00 |
FG Production vendue services | 77 629.00 | | 77 629.00 | 77 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 734.00 | | 1 168 734.00 | 1 168 734.00 |
FQ Autres produits | | | 4 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 562.00 | | | 1 182 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 003.00 | | | 1 176 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 440.00 | | 950.00 | 154 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 181.00 | | 950.00 | 78 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 003.00 | 3 222.00 | | 69 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 003.00 | 3 222.00 | | 69 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 414.00 | 240 414.00 | | 240 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 428 720.00 | | | 428 720.00 |
VB T. V. A. | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 891.00 | 435 857.00 | 34.00 | 435 891.00 |
VW T.V.A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 306.00 | 318 306.00 | | 318 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
ST Autres comptes | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | | | 210.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 102.00 | | | 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 937.00 | | | 232 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 571.00 | | | 180 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 084.00 | | | 119 084.00 |