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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 851.00 | 79 713.00 | 5 138.00 | 84 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 110.00 | 79 713.00 | 81 397.00 | 161 110.00 |
BT Marchandises | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 678.00 | 35 411.00 | 329 268.00 | 364 678.00 |
BZ Autres créances | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 865.00 | | 125 865.00 | 125 865.00 |
CF Disponibilités | 474 137.00 | | 474 137.00 | 474 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 651.00 | 35 411.00 | 993 240.00 | 1 028 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 760.00 | 115 123.00 | 1 074 637.00 | 1 189 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34.00 | | | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 485 254.00 | 466 348.00 | | 485 254.00 |
DH Report à nouveau | 347 037.00 | 347 037.00 | | 347 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 165.00 | 18 906.00 | | 31 165.00 |
DL TOTAL (I) | 871 841.00 | 840 676.00 | | 871 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 483.00 | 218 868.00 | | 144 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 313.00 | 95 123.00 | | 58 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 796.00 | 313 991.00 | | 202 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 637.00 | 1 154 667.00 | | 1 074 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 796.00 | 313 991.00 | | 202 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 380.00 | 29 282.00 | 1 011 662.00 | 982 380.00 |
FG Production vendue services | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 951.00 | 29 282.00 | 1 062 129.00 | 1 032 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 776.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | 2 370.00 | | 1 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158.00 | 2 370.00 | | 1 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 4 250.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 4 250.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033.00 | -1 880.00 | | 1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 3 359.00 | | 4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 976.00 | 1 405 926.00 | | 1 068 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 810.00 | 1 387 020.00 | | 1 037 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 165.00 | 18 906.00 | | 31 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 290.00 | | 3 820.00 | 157 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 031.00 | | 3 820.00 | 81 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 292.00 | 2 420.00 | | 77 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 292.00 | 2 420.00 | | 77 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 652.00 | 12 776.00 | 1 017.00 | 23 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 652.00 | 12 776.00 | 1 017.00 | 23 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 652.00 | 12 776.00 | 1 017.00 | 23 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 776.00 | 1 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 483.00 | 144 483.00 | | 144 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 364 678.00 | 364 678.00 | | 364 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VB T. V. A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 046.00 | 386 046.00 | | 386 046.00 |
VW T.V.A. | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 796.00 | 202 796.00 | | 202 796.00 |