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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 131.00 | 75 984.00 | 3 147.00 | 79 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 390.00 | 75 984.00 | 79 405.00 | 155 390.00 |
BT Marchandises | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 128.00 | 43 424.00 | 353 705.00 | 397 128.00 |
BZ Autres créances | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 865.00 | | 125 865.00 | 125 865.00 |
CF Disponibilités | 413 135.00 | | 413 135.00 | 413 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 340.00 | 43 424.00 | 939 916.00 | 983 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 729.00 | 119 408.00 | 1 019 321.00 | 1 138 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 037.00 | | | 347 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
DL TOTAL (I) | 821 770.00 | | | 821 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 028.00 | | | 101 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 524.00 | | | 96 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 551.00 | | | 197 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 321.00 | | | 1 019 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 551.00 | | | 197 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 900.00 | | 1 142 900.00 | 1 142 900.00 |
FG Production vendue services | 65 678.00 | | 65 678.00 | 65 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 578.00 | | 1 208 578.00 | 1 208 578.00 |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 853.00 | | | -1 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 003.00 | | | 1 222 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 655.00 | | | 1 186 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 390.00 | | | 155 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 131.00 | | | 79 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 875.00 | 1 110.00 | | 74 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 875.00 | 1 110.00 | | 74 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 364.00 | | 10 940.00 | 54 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 364.00 | | 10 940.00 | 54 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 364.00 | | 10 940.00 | 54 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 028.00 | 101 028.00 | | 101 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 397 128.00 | | | 397 128.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 715.00 | 403 681.00 | 34.00 | 403 715.00 |
VW T.V.A. | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 551.00 | 197 551.00 | | 197 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
ST Autres comptes | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
YT Sous‐traitance | 983.00 | | | 983.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 226.00 | | | 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 921.00 | | | 234 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 530.00 | | | 189 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 981.00 | | | 94 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |