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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 131.00 | 74 875.00 | 4 256.00 | 79 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 390.00 | 74 875.00 | 80 515.00 | 155 390.00 |
BT Marchandises | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 172.00 | 54 364.00 | 371 809.00 | 426 172.00 |
BZ Autres créances | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 865.00 | | 125 865.00 | 125 865.00 |
CF Disponibilités | 476 771.00 | | 476 771.00 | 476 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 150.00 | 54 364.00 | 1 036 786.00 | 1 091 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 539.00 | 129 238.00 | 1 117 301.00 | 1 246 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 427 718.00 | | | 427 718.00 |
DH Report à nouveau | 347 037.00 | | | 347 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DL TOTAL (I) | 786 422.00 | | | 786 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 036.00 | | | 229 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 843.00 | | | 88 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 879.00 | | | 330 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 301.00 | | | 1 117 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 879.00 | | | 330 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 651.00 | 25 347.00 | 1 148 998.00 | 1 123 651.00 |
FG Production vendue services | 74 783.00 | | 74 783.00 | 74 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 434.00 | 25 347.00 | 1 223 781.00 | 1 198 434.00 |
FQ Autres produits | | | 3 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 170.00 | | | 1 231 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 889.00 | | | 1 227 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 390.00 | | | 155 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 131.00 | | | 79 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 224.00 | 2 650.00 | | 72 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 224.00 | 2 650.00 | | 72 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 036.00 | 229 036.00 | | 229 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 426 172.00 | | | 426 172.00 |
VB T. V. A. | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 232.00 | 440 198.00 | 34.00 | 440 232.00 |
VW T.V.A. | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 879.00 | 330 879.00 | | 330 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
ST Autres comptes | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 152.00 | | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 105.00 | | | 242 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 912.00 | | | 184 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 215.00 | | | 119 215.00 |