| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 031.00 | 77 292.00 | 3 739.00 | 81 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 290.00 | 77 292.00 | 79 997.00 | 157 290.00 |
BT Marchandises | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 779.00 | 23 652.00 | 378 126.00 | 401 779.00 |
BZ Autres créances | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 865.00 | | 125 865.00 | 125 865.00 |
CF Disponibilités | 488 907.00 | | 488 907.00 | 488 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 322.00 | 23 652.00 | 1 074 670.00 | 1 098 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 611.00 | 100 944.00 | 1 154 667.00 | 1 255 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 466 348.00 | 431 000.00 | | 466 348.00 |
DH Report à nouveau | 347 037.00 | 347 037.00 | | 347 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 906.00 | 35 348.00 | | 18 906.00 |
DL TOTAL (I) | 840 676.00 | 821 770.00 | | 840 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 868.00 | 101 028.00 | | 218 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 123.00 | 96 524.00 | | 95 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 991.00 | 197 551.00 | | 313 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 667.00 | 1 019 321.00 | | 1 154 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 991.00 | 197 551.00 | | 313 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 471.00 | 26 946.00 | 1 311 417.00 | 1 284 471.00 |
FG Production vendue services | 72 109.00 | | 72 109.00 | 72 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 579.00 | 26 946.00 | 1 383 525.00 | 1 356 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 370.00 | 12 962.00 | | 2 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370.00 | 12 962.00 | | 2 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 250.00 | 14 815.00 | | 4 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | 14 815.00 | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880.00 | -1 853.00 | | -1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 6 864.00 | | 3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 926.00 | 1 222 003.00 | | 1 405 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 020.00 | 1 186 655.00 | | 1 387 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 906.00 | 35 348.00 | | 18 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 390.00 | | 1 900.00 | 155 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 131.00 | | 1 900.00 | 79 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 984.00 | 1 308.00 | | 75 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 984.00 | 1 308.00 | | 75 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 424.00 | | 19 772.00 | 43 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 424.00 | | 19 772.00 | 43 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 424.00 | | 19 772.00 | 43 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 868.00 | 218 868.00 | | 218 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 534.00 | 60 534.00 | | 60 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 401 779.00 | 401 779.00 | | 401 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VB T. V. A. | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 407.00 | 430 407.00 | | 430 407.00 |
VW T.V.A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 991.00 | 313 991.00 | | 313 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | 6 294.00 | | 2 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 214.00 | 226.00 | | 43 214.00 |
ST Autres comptes | 33 248.00 | 30 624.00 | | 33 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 188.00 | 63 148.00 | | 66 188.00 |
YT Sous‐traitance | 291.00 | 983.00 | | 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 689.00 | 6 105.00 | | 5 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 358.00 | 12 399.00 | | 8 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 109.00 | 234 921.00 | | 265 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 025.00 | 189 530.00 | | 227 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 940.00 | 94 981.00 | | 142 940.00 |