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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 236.00 | 82 709.00 | 6 526.00 | 89 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 494.00 | 82 709.00 | 82 785.00 | 165 494.00 |
BT Marchandises | 50 073.00 | | 50 073.00 | 50 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 825.00 | 35 411.00 | 261 415.00 | 296 825.00 |
BZ Autres créances | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 865.00 | | 125 865.00 | 125 865.00 |
CF Disponibilités | 570 687.00 | | 570 687.00 | 570 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 332.00 | 35 411.00 | 1 026 922.00 | 1 062 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 826.00 | 118 120.00 | 1 109 707.00 | 1 227 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34.00 | | | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 485 254.00 | 485 254.00 | | 485 254.00 |
DH Report à nouveau | 378 202.00 | 347 037.00 | | 378 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 345.00 | 31 165.00 | | 13 345.00 |
DL TOTAL (I) | 885 186.00 | 871 841.00 | | 885 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 681.00 | 144 483.00 | | 150 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 839.00 | 58 313.00 | | 73 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 520.00 | 202 796.00 | | 224 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 707.00 | 1 074 637.00 | | 1 109 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 520.00 | 202 796.00 | | 224 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 110.00 | | 4 385.00 | 161 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 851.00 | | 4 385.00 | 84 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 713.00 | 2 997.00 | | 79 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 713.00 | 2 997.00 | | 79 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 681.00 | 150 681.00 | | 150 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 296 825.00 | 296 825.00 | | 296 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 741.00 | 315 741.00 | | 315 741.00 |
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 520.00 | 224 520.00 | | 224 520.00 |