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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 540.00 | 33 241.00 | 1 299.00 | 34 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 347.00 | 121 747.00 | 37 600.00 | 159 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 887.00 | 154 988.00 | 38 899.00 | 193 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
BP En cours de production de services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 473.00 | 14 471.00 | 297 001.00 | 311 473.00 |
BZ Autres créances | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
CF Disponibilités | 145 414.00 | | 145 414.00 | 145 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 848.00 | 14 471.00 | 623 377.00 | 637 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 735.00 | 169 460.00 | 662 275.00 | 831 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 399 544.00 | | | 399 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 068.00 | | | -20 068.00 |
DL TOTAL (I) | 396 245.00 | | | 396 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 963.00 | | | 118 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 381.00 | | | 112 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 030.00 | | | 266 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 275.00 | | | 662 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 030.00 | | | 266 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 238.00 | | 1 649.00 | 192 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 238.00 | | 1 649.00 | 192 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 479.00 | 6 509.00 | | 148 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 479.00 | 6 509.00 | | 148 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 557.00 | | 4 086.00 | 18 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 557.00 | | 4 086.00 | 18 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 557.00 | | 4 086.00 | 18 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 963.00 | 118 963.00 | | 118 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
UX Autres créances clients | 293 862.00 | | | 293 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 565.00 | | | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 839.00 | 352 839.00 | | 352 839.00 |
VW T.V.A. | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 030.00 | 266 030.00 | | 266 030.00 |