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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 110.00 | 33 360.00 | 3 750.00 | 37 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 946.00 | 134 298.00 | 35 648.00 | 169 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 056.00 | 167 658.00 | 39 398.00 | 207 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BP En cours de production de services | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 682.00 | 10 895.00 | 363 786.00 | 374 682.00 |
BZ Autres créances | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
CF Disponibilités | 146 135.00 | | 146 135.00 | 146 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 238.00 | 10 895.00 | 688 343.00 | 699 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 294.00 | 178 553.00 | 727 741.00 | 906 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 399 544.00 | | | 399 544.00 |
DH Report à nouveau | -5 830.00 | | | -5 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 036.00 | | | 100 036.00 |
DL TOTAL (I) | 510 519.00 | | | 510 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 339.00 | | | 100 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 031.00 | | | 103 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 222.00 | | | 217 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 741.00 | | | 727 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 222.00 | | | 217 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 109.00 | | 9 947.00 | 197 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 109.00 | | 9 947.00 | 197 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 018.00 | 7 639.00 | | 160 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 018.00 | 7 639.00 | | 160 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 471.00 | | 3 576.00 | 14 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 471.00 | | 3 576.00 | 14 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 471.00 | | 3 576.00 | 14 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 339.00 | 100 339.00 | | 100 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
UX Autres créances clients | 362 071.00 | 362 071.00 | | 362 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VI Groupe et associés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 652.00 | 412 652.00 | | 412 652.00 |
VW T.V.A. | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 222.00 | 217 222.00 | | 217 222.00 |