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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 010.00 | 36 014.00 | 5 996.00 | 42 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 648.00 | 156 956.00 | 65 692.00 | 222 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 658.00 | 192 970.00 | 71 688.00 | 264 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 530.00 | 20 577.00 | 259 953.00 | 280 530.00 |
BZ Autres créances | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CF Disponibilités | 571 752.00 | | 571 752.00 | 571 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 748.00 | 20 577.00 | 857 171.00 | 877 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 407.00 | 213 547.00 | 928 859.00 | 1 142 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 535 130.00 | 507 876.00 | | 535 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 268.00 | 27 253.00 | | 97 268.00 |
DL TOTAL (I) | 649 167.00 | 551 899.00 | | 649 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 776.00 | 26 276.00 | | 24 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 477.00 | 101 097.00 | | 113 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 439.00 | 80 482.00 | | 141 439.00 |
EA Autres dettes | | 34 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 693.00 | 241 996.00 | | 279 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 859.00 | 793 896.00 | | 928 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 358.00 | 54 300.00 | | 210 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 658.00 | | | 264 658.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 658.00 | | | 264 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 358.00 | 54 300.00 | | 210 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 171.00 | 11 800.00 | | 181 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 171.00 | 11 800.00 | | 181 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 577.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 577.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 477.00 | 113 477.00 | | 113 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
UX Autres créances clients | 256 378.00 | 256 378.00 | | 256 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VI Groupe et associés | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 069.00 | 294 069.00 | | 294 069.00 |
VW T.V.A. | 73 094.00 | 73 094.00 | | 73 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 693.00 | 279 693.00 | | 279 693.00 |