| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 953.00 | 32 308.00 | 3 646.00 | 35 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 156.00 | 127 711.00 | 33 445.00 | 161 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 109.00 | 160 018.00 | 37 091.00 | 197 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
BP En cours de production de services | 156 240.00 | | 156 240.00 | 156 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 379.00 | 14 471.00 | 306 908.00 | 321 379.00 |
BZ Autres créances | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
CF Disponibilités | 91 332.00 | | 91 332.00 | 91 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 522.00 | 14 471.00 | 609 051.00 | 623 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 631.00 | 174 490.00 | 646 142.00 | 820 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 399 544.00 | | | 399 544.00 |
DH Report à nouveau | -20 068.00 | | | -20 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
DL TOTAL (I) | 410 484.00 | | | 410 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 182.00 | | | 119 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 571.00 | | | 82 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 658.00 | | | 235 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 142.00 | | | 646 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 658.00 | | | 235 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 887.00 | | 4 957.00 | 193 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735.00 | 197 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 735.00 | 197 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 887.00 | | 4 957.00 | 193 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 988.00 | 6 765.00 | 1 735.00 | 154 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 988.00 | 6 765.00 | 1 735.00 | 154 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 182.00 | 119 182.00 | | 119 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
UX Autres créances clients | 303 768.00 | | | 303 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 945.00 | | | 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 703.00 | 362 703.00 | | 362 703.00 |
VW T.V.A. | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 658.00 | 235 658.00 | | 235 658.00 |