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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 710.00 | 35 277.00 | 2 433.00 | 37 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 648.00 | 145 894.00 | 26 754.00 | 172 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 358.00 | 181 171.00 | 29 188.00 | 210 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
BP En cours de production de services | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 690.00 | | 391 690.00 | 391 690.00 |
BZ Autres créances | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
CF Disponibilités | 215 928.00 | | 215 928.00 | 215 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 708.00 | | 764 708.00 | 764 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 066.00 | 181 171.00 | 793 896.00 | 975 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 507 876.00 | 436 750.00 | | 507 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 253.00 | 71 126.00 | | 27 253.00 |
DL TOTAL (I) | 551 899.00 | 524 646.00 | | 551 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 276.00 | 27 776.00 | | 26 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 097.00 | 78 138.00 | | 101 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 482.00 | 94 511.00 | | 80 482.00 |
EA Autres dettes | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 996.00 | 200 426.00 | | 241 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 896.00 | 725 071.00 | | 793 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 358.00 | | | 210 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 358.00 | | | 210 358.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 358.00 | | | 210 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 358.00 | | | 210 358.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 392.00 | 6 779.00 | | 174 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 392.00 | 6 779.00 | | 174 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 097.00 | 101 097.00 | | 101 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
UX Autres créances clients | 391 690.00 | 391 690.00 | | 391 690.00 |
VB T. V. A. | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VI Groupe et associés | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 159.00 | 433 159.00 | | 433 159.00 |
VW T.V.A. | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 996.00 | 241 996.00 | | 241 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |