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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 710.00 | 34 480.00 | 3 230.00 | 37 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 648.00 | 139 912.00 | 32 736.00 | 172 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 358.00 | 174 392.00 | 35 966.00 | 210 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
BP En cours de production de services | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 192.00 | | 300 192.00 | 300 192.00 |
BZ Autres créances | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CF Disponibilités | 231 602.00 | | 231 602.00 | 231 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 105.00 | | 689 105.00 | 689 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 463.00 | 174 392.00 | 725 071.00 | 899 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 436 750.00 | | | 436 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 126.00 | | | 71 126.00 |
DL TOTAL (I) | 524 646.00 | | | 524 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 138.00 | | | 78 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 511.00 | | | 94 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 426.00 | | | 200 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 071.00 | | | 725 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 426.00 | | | 200 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 056.00 | | 4 514.00 | 207 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212.00 | 210 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 210 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 056.00 | | 4 514.00 | 207 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 658.00 | 7 946.00 | 1 212.00 | 167 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 658.00 | 7 946.00 | 1 212.00 | 167 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 138.00 | 78 138.00 | | 78 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
UX Autres créances clients | 300 192.00 | 300 192.00 | | 300 192.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 032.00 | 328 032.00 | | 328 032.00 |
VW T.V.A. | 54 302.00 | 54 302.00 | | 54 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 426.00 | 200 426.00 | | 200 426.00 |