| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 475.00 | 5 600.00 | 2 875.00 | 8 475.00 |
AH Fonds commercial | 117 829.00 | 43 600.00 | 74 229.00 | 117 829.00 |
AP Constructions | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 364.00 | 259 396.00 | 80 968.00 | 340 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 120.00 | 319 073.00 | 167 047.00 | 486 120.00 |
BT Marchandises | 454 438.00 | | 454 438.00 | 454 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 105.00 | | 49 105.00 | 49 105.00 |
BZ Autres créances | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
CF Disponibilités | 172 374.00 | | 172 374.00 | 172 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 914.00 | | 33 914.00 | 33 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 322.00 | | 754 322.00 | 754 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 442.00 | 319 073.00 | 921 369.00 | 1 240 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 647.00 | 129 461.00 | | 129 647.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 418.00 | 187.00 | | 49 418.00 |
DL TOTAL (I) | 267 097.00 | 217 680.00 | | 267 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 638.00 | 245 220.00 | | 194 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 929.00 | 17 962.00 | | 13 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 613.00 | 71 200.00 | | 55 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 405.00 | 144 064.00 | | 210 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 686.00 | 121 051.00 | | 179 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 272.00 | 603 245.00 | | 654 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 369.00 | 820 925.00 | | 921 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 278.00 | 408 817.00 | | 503 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 990.00 | | 210.00 | 485 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 8 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 486 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 304.00 | | | 126 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 630.00 | | 210.00 | 350 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 366.00 | 25 107.00 | | 250 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | 2 768.00 | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 533.00 | 22 339.00 | | 247 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 405.00 | 210 405.00 | | 210 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 269.00 | 68 269.00 | | 68 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
VB T. V. A. | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 428.00 | 43 434.00 | 139 623.00 | 194 428.00 |
VI Groupe et associés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VP Divers | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 224.00 | 120 424.00 | 8 800.00 | 129 224.00 |
VW T.V.A. | 61 812.00 | 61 812.00 | | 61 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 659.00 | 447 665.00 | 139 623.00 | 598 659.00 |