| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 332.00 | 11 498.00 | 5 834.00 | 17 332.00 |
AH Fonds commercial | 117 829.00 | 43 600.00 | 74 229.00 | 117 829.00 |
AP Constructions | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 235.00 | 17 039.00 | 3 196.00 | 20 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 642.00 | 357 673.00 | 147 969.00 | 505 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 758.00 | 440 287.00 | 240 471.00 | 680 758.00 |
BT Marchandises | 749 132.00 | | 749 132.00 | 749 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
BZ Autres créances | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
CF Disponibilités | 346 762.00 | | 346 762.00 | 346 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 852.00 | | 1 179 852.00 | 1 179 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 610.00 | 440 287.00 | 1 420 323.00 | 1 860 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 003.00 | 195 506.00 | | 120 003.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 134.00 | -75 502.00 | | -104 134.00 |
DL TOTAL (I) | 103 901.00 | 208 035.00 | | 103 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 047.00 | 410 977.00 | | 688 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 904.00 | 16 669.00 | | 14 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 540.00 | 123 159.00 | | 179 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 010.00 | 239 287.00 | | 250 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 861.00 | 202 774.00 | | 183 861.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 316 422.00 | 995 666.00 | | 1 316 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 323.00 | 1 203 701.00 | | 1 420 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 575.00 | 688 224.00 | | 1 083 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 156.00 | | 5 602.00 | 675 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 161.00 | | | 135 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 008.00 | | 5 346.00 | 531 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 987.00 | | 256.00 | 8 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 481.00 | 53 206.00 | | 343 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 016.00 | 3 482.00 | | 8 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 465.00 | 49 723.00 | | 335 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 010.00 | 250 010.00 | | 250 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VB T. V. A. | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 085.00 | 371 085.00 | | 371 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 962.00 | 84 116.00 | 219 758.00 | 316 962.00 |
VI Groupe et associés | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 966.00 | | | 98 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 233.00 | 74 183.00 | 9 050.00 | 83 233.00 |
VW T.V.A. | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 882.00 | 904 036.00 | 219 758.00 | 1 136 882.00 |