| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 475.00 | 6 686.00 | 1 789.00 | 8 475.00 |
AH Fonds commercial | 117 829.00 | 43 600.00 | 74 229.00 | 117 829.00 |
AP Constructions | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 633.00 | 10 813.00 | 11 820.00 | 22 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 352.00 | 287 168.00 | 83 183.00 | 370 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 747.00 | 358 745.00 | 180 002.00 | 538 747.00 |
BT Marchandises | 491 333.00 | | 491 333.00 | 491 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 932.00 | | 58 932.00 | 58 932.00 |
BZ Autres créances | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
CF Disponibilités | 59 924.00 | | 59 924.00 | 59 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 248.00 | | 683 248.00 | 683 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 994.00 | 358 745.00 | 863 249.00 | 1 221 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 036.00 | 179 065.00 | | 188 036.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 469.00 | 8 971.00 | | 7 469.00 |
DL TOTAL (I) | 283 538.00 | 276 068.00 | | 283 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 530.00 | 188 662.00 | | 136 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 257.00 | 10 740.00 | | 16 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 416.00 | 86 041.00 | | 75 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 737.00 | 148 337.00 | | 164 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 772.00 | 169 720.00 | | 186 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 712.00 | 603 499.00 | | 579 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 249.00 | 879 567.00 | | 863 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 385.00 | 467 175.00 | | 496 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 765.00 | | 7 982.00 | 530 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 304.00 | | | 126 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 485.00 | | 7 976.00 | 395 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 976.00 | | 6.00 | 8 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 739.00 | 20 405.00 | | 294 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | 543.00 | | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 596.00 | 19 862.00 | | 288 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 737.00 | 164 737.00 | | 164 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 483.00 | 72 483.00 | | 72 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 324.00 | 52 996.00 | 83 327.00 | 136 324.00 |
VI Groupe et associés | 16 257.00 | 16 257.00 | 6.00 | 16 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
VP Divers | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 466.00 | 126 666.00 | 8 800.00 | 135 466.00 |
VW T.V.A. | 69 574.00 | 69 574.00 | | 69 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 296.00 | 420 969.00 | 83 327.00 | 504 296.00 |