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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 475.00 | 6 143.00 | 2 332.00 | 8 475.00 |
AH Fonds commercial | 117 829.00 | 43 600.00 | 74 229.00 | 117 829.00 |
AP Constructions | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 381.00 | 3 844.00 | 13 537.00 | 17 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 627.00 | 274 275.00 | 93 352.00 | 367 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 765.00 | 338 340.00 | 192 425.00 | 530 765.00 |
BT Marchandises | 475 989.00 | | 475 989.00 | 475 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 204.00 | | 54 204.00 | 54 204.00 |
BZ Autres créances | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
CF Disponibilités | 64 833.00 | | 64 833.00 | 64 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 142.00 | | 687 142.00 | 687 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 907.00 | 338 340.00 | 879 567.00 | 1 217 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 065.00 | 129 647.00 | | 179 065.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 971.00 | 49 418.00 | | 8 971.00 |
DL TOTAL (I) | 276 068.00 | 267 097.00 | | 276 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 662.00 | 194 638.00 | | 188 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 740.00 | 13 929.00 | | 10 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 041.00 | 55 613.00 | | 86 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 337.00 | 210 405.00 | | 148 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 720.00 | 179 686.00 | | 169 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 499.00 | 654 272.00 | | 603 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 567.00 | 921 369.00 | | 879 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 175.00 | 503 278.00 | | 467 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 120.00 | | 44 644.00 | 486 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 304.00 | | | 126 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 840.00 | | 44 644.00 | 350 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 473.00 | 19 267.00 | | 275 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 543.00 | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 872.00 | 18 724.00 | | 269 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 337.00 | 148 337.00 | | 148 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 847.00 | 68 847.00 | | 68 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 402.00 | 52 078.00 | 136 324.00 | 188 402.00 |
VI Groupe et associés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
VP Divers | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 124.00 | 141 324.00 | 8 800.00 | 150 124.00 |
VW T.V.A. | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 458.00 | 381 134.00 | 136 324.00 | 517 458.00 |