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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 332.00 | 13 532.00 | 3 800.00 | 17 332.00 |
AH Fonds commercial | 117 829.00 | 43 600.00 | 74 229.00 | 117 829.00 |
AP Constructions | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 235.00 | 17 719.00 | 2 516.00 | 20 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 322.00 | 385 540.00 | 151 782.00 | 537 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 437.00 | 470 868.00 | 241 570.00 | 712 437.00 |
BT Marchandises | 773 409.00 | | 773 409.00 | 773 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
BZ Autres créances | 43 511.00 | | 43 511.00 | 43 511.00 |
CF Disponibilités | 409 891.00 | | 409 891.00 | 409 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 716.00 | | 1 290 716.00 | 1 290 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 154.00 | 470 868.00 | 1 532 286.00 | 2 003 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 901.00 | 120 003.00 | | 15 901.00 |
DH Report à nouveau | | 32.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 826.00 | -104 134.00 | | 10 826.00 |
DL TOTAL (I) | 114 726.00 | 103 901.00 | | 114 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 108.00 | 688 047.00 | | 544 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 591.00 | 14 904.00 | | 17 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 220.00 | 179 540.00 | | 274 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 244.00 | 250 010.00 | | 376 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 048.00 | 183 861.00 | | 205 048.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 60.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 560.00 | 1 316 422.00 | | 1 417 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 286.00 | 1 420 323.00 | | 1 532 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 902.00 | 1 083 575.00 | | 994 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 758.00 | | 36 926.00 | 680 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 247.00 | 712 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 247.00 | 568 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 161.00 | | | 135 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 353.00 | | 36 926.00 | 536 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 687.00 | 35 827.00 | 5 247.00 | 396 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 498.00 | 2 034.00 | | 11 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 189.00 | 33 793.00 | 5 247.00 | 385 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 244.00 | 376 244.00 | | 376 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 258.00 | 120 601.00 | 422 657.00 | 543 258.00 |
VI Groupe et associés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 116.00 | | | 144 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 567.00 | 91 517.00 | 9 050.00 | 100 567.00 |
VW T.V.A. | 84 007.00 | 84 007.00 | | 84 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 340.00 | 720 683.00 | 422 657.00 | 1 143 340.00 |