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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 332.00 | 8 016.00 | 9 316.00 | 17 332.00 |
AH Fonds commercial | 117 829.00 | 43 600.00 | 74 229.00 | 117 829.00 |
AP Constructions | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 835.00 | 13 205.00 | 3 629.00 | 16 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 696.00 | 311 783.00 | 191 913.00 | 503 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 156.00 | 387 082.00 | 288 075.00 | 675 156.00 |
BT Marchandises | 729 909.00 | | 729 909.00 | 729 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
BZ Autres créances | 69 947.00 | | 69 947.00 | 69 947.00 |
CF Disponibilités | 47 345.00 | | 47 345.00 | 47 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 626.00 | | 915 626.00 | 915 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 783.00 | 387 082.00 | 1 203 701.00 | 1 590 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 506.00 | 188 036.00 | | 195 506.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 502.00 | 7 469.00 | | -75 502.00 |
DL TOTAL (I) | 208 035.00 | 283 538.00 | | 208 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 977.00 | 136 530.00 | | 410 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 669.00 | 16 257.00 | | 16 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 159.00 | 75 416.00 | | 123 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 287.00 | 164 737.00 | | 239 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 774.00 | 186 772.00 | | 202 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 666.00 | 579 712.00 | | 995 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 701.00 | 863 249.00 | | 1 203 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 224.00 | 496 385.00 | | 688 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 747.00 | | 147 097.00 | 538 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 687.00 | 675 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675.00 | 135 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 012.00 | 531 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 304.00 | | 9 532.00 | 126 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 461.00 | | 137 559.00 | 403 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 981.00 | | 6.00 | 8 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 144.00 | 38 373.00 | 10 036.00 | 315 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 686.00 | 2 004.00 | 675.00 | 6 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 458.00 | 36 368.00 | 9 361.00 | 308 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 287.00 | 239 287.00 | | 239 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 322.00 | 102 880.00 | 274 185.00 | 410 322.00 |
VI Groupe et associés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 002.00 | | | 76 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 521.00 | 129 721.00 | 8 800.00 | 138 521.00 |
VW T.V.A. | 108 804.00 | 108 804.00 | | 108 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 507.00 | 565 065.00 | 274 185.00 | 872 507.00 |