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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AN Terrains | 56 217.00 | 41 331.00 | 14 886.00 | 56 217.00 |
AP Constructions | 369 228.00 | 240 131.00 | 129 097.00 | 369 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 068.00 | 61 900.00 | 12 168.00 | 74 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 106.00 | 220 416.00 | 133 690.00 | 354 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 402.00 | 568 709.00 | 358 693.00 | 927 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 585.00 | | 152 585.00 | 152 585.00 |
BZ Autres créances | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
CF Disponibilités | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 103.00 | | 242 103.00 | 242 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 505.00 | 568 709.00 | 600 796.00 | 1 169 505.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 961.00 | 119 992.00 | | 147 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 609.00 | 27 969.00 | | -12 609.00 |
DL TOTAL (I) | 144 152.00 | 156 761.00 | | 144 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 326.00 | 38 031.00 | | 38 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | 7 436.00 | | 1 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 437.00 | 35 018.00 | | 58 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 487.00 | 71 700.00 | | 80 487.00 |
EA Autres dettes | 20 598.00 | 10 786.00 | | 20 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 323.00 | 249 923.00 | | 243 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 644.00 | 412 893.00 | | 456 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 796.00 | 569 654.00 | | 600 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 356.00 | 398 320.00 | | 438 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 698 659.00 | | 698 659.00 | 698 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 259.00 | | 699 259.00 | 699 259.00 |
FM Production stockée | | | -7 557.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 467.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 089.00 | 30 837.00 | | 13 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 089.00 | 30 837.00 | | 13 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 188.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 238.00 | 5 889.00 | | 3 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 930.00 | 6 077.00 | | 4 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 159.00 | 24 761.00 | | 8 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 880.00 | 785 466.00 | | 762 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 489.00 | 757 497.00 | | 775 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 609.00 | 27 969.00 | | -12 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 323.00 | 243 323.00 | | 243 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 456.00 | 424 169.00 | 18 288.00 | 442 456.00 |