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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 495.00 | 4 376.00 | 119.00 | 4 495.00 |
AN Terrains | 53 546.00 | 49 191.00 | 4 355.00 | 53 546.00 |
AP Constructions | 372 590.00 | 305 893.00 | 66 697.00 | 372 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 781.00 | 56 991.00 | 21 790.00 | 78 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 910.00 | 261 393.00 | 61 517.00 | 322 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 682.00 | 677 843.00 | 186 838.00 | 864 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
BT Marchandises | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 693.00 | | 172 693.00 | 172 693.00 |
BZ Autres créances | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
CF Disponibilités | 257 895.00 | | 257 895.00 | 257 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 380.00 | | 525 380.00 | 525 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 062.00 | 677 843.00 | 712 218.00 | 1 390 062.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 145 336.00 | 105 112.00 | | 145 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 497.00 | 40 223.00 | | 16 497.00 |
DL TOTAL (I) | 170 633.00 | 154 136.00 | | 170 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 646.00 | 110 406.00 | | 85 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 822.00 | 9 340.00 | | 18 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 815.00 | 78 133.00 | | 68 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 658.00 | 64 245.00 | | 61 658.00 |
EA Autres dettes | 13 043.00 | 12 927.00 | | 13 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 602.00 | 297 827.00 | | 293 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 586.00 | 572 879.00 | | 541 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 218.00 | 727 014.00 | | 712 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 368.00 | | 683 368.00 | 683 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 368.00 | | 683 368.00 | 683 368.00 |
FM Production stockée | | | 13 132.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 555.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 14 918.00 | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | 14 918.00 | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602.00 | 4 037.00 | | 1 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 071.00 | 4 127.00 | | 2 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 930.00 | 10 790.00 | | 55 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 568.00 | 726 153.00 | | 807 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 071.00 | 685 930.00 | | 791 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 497.00 | 40 223.00 | | 16 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 441.00 | 5 287.00 | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 088.00 | 41 944.00 | 14 189.00 | 650 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | 63.00 | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 775.00 | 41 881.00 | 14 189.00 | 645 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 815.00 | 68 815.00 | | 68 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 602.00 | 293 602.00 | | 293 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 646.00 | 25 023.00 | 60 623.00 | 85 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 159.00 | 16 531.00 | 14 628.00 | 31 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 002.00 | 212 002.00 | | 212 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 161.00 | 228 533.00 | 14 628.00 | 243 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 586.00 | 480 963.00 | 60 623.00 | 541 586.00 |