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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
AN Terrains | 52 779.00 | 48 791.00 | 3 988.00 | 52 779.00 |
AP Constructions | 361 389.00 | 281 120.00 | 80 269.00 | 361 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 444.00 | 55 317.00 | 14 127.00 | 69 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 992.00 | 256 693.00 | 36 299.00 | 292 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 686.00 | 646 230.00 | 164 456.00 | 810 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 627.00 | | 169 627.00 | 169 627.00 |
BZ Autres créances | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
CF Disponibilités | 222 099.00 | | 222 099.00 | 222 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 979.00 | | 487 979.00 | 487 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 665.00 | 646 230.00 | 652 435.00 | 1 298 665.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 97 056.00 | 138 657.00 | | 97 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 057.00 | -41 601.00 | | 8 057.00 |
DL TOTAL (I) | 113 912.00 | 105 856.00 | | 113 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 604.00 | 30 334.00 | | 169 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 105.00 | 28 711.00 | | 7 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 671.00 | 37 383.00 | | 53 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 752.00 | 57 011.00 | | 61 752.00 |
EA Autres dettes | 10 948.00 | 8 960.00 | | 10 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 442.00 | 213 371.00 | | 235 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 523.00 | 380 129.00 | | 538 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 435.00 | 485 985.00 | | 652 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 843.00 | 360 525.00 | | 374 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 580.00 | | 542 580.00 | 542 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 580.00 | | 542 580.00 | 542 580.00 |
FM Production stockée | | | -4 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 433.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 683.00 | 23 333.00 | | 10 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 683.00 | 23 333.00 | | 10 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 45.00 | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 363.00 | 16 493.00 | | 6 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 922.00 | 16 714.00 | | 6 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 762.00 | 6 619.00 | | 3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 637.00 | 667 098.00 | | 585 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 580.00 | 708 699.00 | | 577 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 057.00 | -41 601.00 | | 8 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 039.00 | 12 294.00 | | 7 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 746.00 | 49 433.00 | 41 949.00 | 638 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | 429.00 | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 009.00 | 49 433.00 | 41 520.00 | 634 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 671.00 | 53 671.00 | | 53 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 442.00 | 235 442.00 | | 235 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
UX Autres créances clients | 208 249.00 | 208 249.00 | | 208 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 604.00 | 5 925.00 | 163 680.00 | 169 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 917.00 | 193 917.00 | | 193 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 823.00 | 208 249.00 | 28 573.00 | 236 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 523.00 | 374 843.00 | 163 680.00 | 538 523.00 |