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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AN Terrains | 56 217.00 | 44 199.00 | 12 018.00 | 56 217.00 |
AP Constructions | 369 228.00 | 252 601.00 | 116 627.00 | 369 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 818.00 | 65 968.00 | 9 851.00 | 75 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 422.00 | 249 245.00 | 98 177.00 | 347 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 130.00 | 616 750.00 | 261 380.00 | 878 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 972.00 | | 125 972.00 | 125 972.00 |
BZ Autres créances | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
CF Disponibilités | 73 724.00 | | 73 724.00 | 73 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 021.00 | | 274 021.00 | 274 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 151.00 | 616 750.00 | 535 401.00 | 1 152 151.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 135 352.00 | 147 961.00 | | 135 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 050.00 | -12 609.00 | | -2 050.00 |
DL TOTAL (I) | 142 102.00 | 144 152.00 | | 142 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 288.00 | 38 326.00 | | 18 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | 1 285.00 | | 1 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 356.00 | 14 188.00 | | 6 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 511.00 | 58 437.00 | | 29 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 238.00 | 80 487.00 | | 88 238.00 |
EA Autres dettes | 15 224.00 | 20 598.00 | | 15 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 255.00 | 243 323.00 | | 234 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 299.00 | 456 644.00 | | 393 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 401.00 | 600 796.00 | | 535 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 623.00 | 438 356.00 | | 380 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FG Production vendue services | 682 787.00 | 7 500.00 | 690 287.00 | 682 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 121.00 | 7 500.00 | 693 621.00 | 686 121.00 |
FM Production stockée | | | -3 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 278.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 418.00 | 13 089.00 | | 27 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 418.00 | 13 089.00 | | 27 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 80.00 | | 1 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 244.00 | 3 238.00 | | 7 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425.00 | 1 612.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 905.00 | 4 930.00 | | 8 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 514.00 | 8 159.00 | | 18 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 141.00 | 762 880.00 | | 770 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 191.00 | 775 489.00 | | 772 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 050.00 | -12 609.00 | | -2 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 318.00 | 5 255.00 | | 12 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 255.00 | 234 255.00 | | 234 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 288.00 | 5 611.00 | 12 676.00 | 18 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 238.00 | 88 238.00 | | 88 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 913.00 | 167 205.00 | 23 708.00 | 190 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 943.00 | 374 267.00 | 12 676.00 | 386 943.00 |