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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 495.00 | 4 314.00 | 182.00 | 4 495.00 |
AN Terrains | 53 546.00 | 48 126.00 | 5 421.00 | 53 546.00 |
AP Constructions | 372 590.00 | 293 833.00 | 78 757.00 | 372 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 889.00 | 49 591.00 | 23 298.00 | 72 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 814.00 | 254 225.00 | 42 589.00 | 296 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 462.00 | 650 088.00 | 188 374.00 | 838 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 007.00 | | 188 007.00 | 188 007.00 |
BZ Autres créances | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
CF Disponibilités | 244 611.00 | | 244 611.00 | 244 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 641.00 | | 538 641.00 | 538 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 103.00 | 650 088.00 | 727 014.00 | 1 377 103.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 112.00 | 97 056.00 | | 105 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 223.00 | 8 057.00 | | 40 223.00 |
DL TOTAL (I) | 154 136.00 | 113 912.00 | | 154 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 406.00 | 169 604.00 | | 110 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 340.00 | 7 105.00 | | 9 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 133.00 | 53 671.00 | | 78 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 245.00 | 61 752.00 | | 64 245.00 |
EA Autres dettes | 12 927.00 | 10 948.00 | | 12 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 827.00 | 235 442.00 | | 297 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 879.00 | 538 523.00 | | 572 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 014.00 | 652 435.00 | | 727 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 233.00 | 374 843.00 | | 487 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 931.00 | | 639 931.00 | 639 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 931.00 | | 639 931.00 | 639 931.00 |
FM Production stockée | | | 3 799.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 806.00 | |
GE Autres charges | | | 4 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 918.00 | 10 683.00 | | 14 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 918.00 | 10 683.00 | | 14 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 559.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 037.00 | 6 363.00 | | 4 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 127.00 | 6 922.00 | | 4 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 790.00 | 3 762.00 | | 10 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 153.00 | 585 637.00 | | 726 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 930.00 | 577 580.00 | | 685 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 223.00 | 8 057.00 | | 40 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 287.00 | 7 039.00 | | 5 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 230.00 | 38 806.00 | 34 947.00 | 646 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | 6.00 | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 922.00 | 38 800.00 | 34 947.00 | 641 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 746.00 | 34 101.00 | 85 646.00 | 119 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 827.00 | 297 827.00 | | 297 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 927.00 | 22 299.00 | 14 628.00 | 36 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 967.00 | 229 967.00 | | 229 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 894.00 | 252 266.00 | 14 628.00 | 266 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 879.00 | 487 233.00 | 85 646.00 | 572 879.00 |