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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AN Terrains | 56 217.00 | 47 068.00 | 9 150.00 | 56 217.00 |
AP Constructions | 369 228.00 | 264 935.00 | 104 293.00 | 369 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 004.00 | 54 506.00 | 9 498.00 | 64 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 603.00 | 230 138.00 | 66 465.00 | 296 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 089.00 | 601 383.00 | 205 706.00 | 807 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 165.00 | | 147 165.00 | 147 165.00 |
BZ Autres créances | 40 183.00 | | 40 183.00 | 40 183.00 |
CF Disponibilités | 60 808.00 | | 60 808.00 | 60 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 855.00 | | 293 855.00 | 293 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 944.00 | 601 383.00 | 499 561.00 | 1 100 944.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 133 302.00 | 135 352.00 | | 133 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 355.00 | -2 050.00 | | 5 355.00 |
DL TOTAL (I) | 147 457.00 | 142 102.00 | | 147 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 676.00 | 18 288.00 | | 12 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 884.00 | 1 428.00 | | 4 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447.00 | 6 356.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 625.00 | 29 511.00 | | 44 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 965.00 | 88 238.00 | | 78 965.00 |
EA Autres dettes | 11 700.00 | 15 224.00 | | 11 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 807.00 | 234 255.00 | | 198 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 104.00 | 393 299.00 | | 352 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 561.00 | 535 401.00 | | 499 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 189.00 | 380 623.00 | | 345 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 658 652.00 | 10 880.00 | 669 532.00 | 658 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 652.00 | 10 880.00 | 669 532.00 | 658 652.00 |
FM Production stockée | | | 3 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 285.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 137.00 | 27 418.00 | | 57 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 137.00 | 27 418.00 | | 57 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 1 236.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 507.00 | 7 244.00 | | 8 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 729.00 | 8 905.00 | | 8 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 409.00 | 18 514.00 | | 48 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 092.00 | 770 141.00 | | 770 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 738.00 | 772 191.00 | | 764 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 355.00 | -2 050.00 | | 5 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 294.00 | 12 318.00 | | 12 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 807.00 | 198 807.00 | | 198 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 676.00 | 5 761.00 | 6 915.00 | 12 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 965.00 | 78 965.00 | | 78 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 343.00 | 196 044.00 | 15 299.00 | 211 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 657.00 | 344 742.00 | 6 915.00 | 351 657.00 |