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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 009.00 | 56 591.00 | 24 418.00 | 81 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 917 062.00 | | 917 062.00 | 917 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 587.00 | 57 896.00 | 2 816 691.00 | 2 874 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 962.00 | | 270 962.00 | 270 962.00 |
BZ Autres créances | 204 759.00 | | 204 759.00 | 204 759.00 |
CF Disponibilités | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 516.00 | | 503 516.00 | 503 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 103.00 | 57 896.00 | 3 320 207.00 | 3 378 103.00 |
CU Autres participations | 1 854 050.00 | | 1 854 050.00 | 1 854 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 240.00 | 654 240.00 | | 654 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 782.00 | 451 782.00 | | 451 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
DG Autres réserves | 492 367.00 | 467 809.00 | | 492 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 924.00 | 24 558.00 | | 76 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 737.00 | 1 663 813.00 | | 1 740 737.00 |
DN Avances conditionnées | | 26 247.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 26 247.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 512.00 | 6 876.00 | | 292 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 467.00 | 300 000.00 | | 612 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 315.00 | 430 647.00 | | 375 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 266.00 | 589 652.00 | | 262 266.00 |
EA Autres dettes | 36 910.00 | 4 253.00 | | 36 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 470.00 | 1 331 427.00 | | 1 579 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 207.00 | 3 021 487.00 | | 3 320 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 522 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 522 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 142.00 | |
GE Autres charges | | | 100 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 539.00 | 151 913.00 | | 16 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543 750.00 | | | 543 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 289.00 | 151 913.00 | | 560 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 252.00 | 150 342.00 | | 7 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 722.00 | | | 75 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 974.00 | 150 342.00 | | 82 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 315.00 | 1 571.00 | | 477 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 874.00 | -42 000.00 | | -7 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 249.00 | 2 769 146.00 | | 2 154 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 325.00 | 2 744 588.00 | | 2 077 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 924.00 | 24 558.00 | | 76 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 811.00 | 31 008.00 | | 21 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 913.00 | | | 2 647 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 21 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 874 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 805.00 | | | 488 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 381.00 | | | 84 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074 727.00 | | | 2 074 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 373.00 | 68 142.00 | 472 619.00 | 462 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 805.00 | 56 250.00 | 468 750.00 | 413 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 568.00 | 11 892.00 | 3 869.00 | 48 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 315.00 | 375 315.00 | | 375 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 377.00 | 649 377.00 | | 649 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 917 062.00 | | | 917 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 512.00 | 5 512.00 | 287 000.00 | 292 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 023.00 | 493 801.00 | 938 222.00 | 1 432 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 470.00 | 1 292 470.00 | 287 000.00 | 1 579 470.00 |