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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 754.00 | 66 010.00 | 14 744.00 | 80 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 824.00 | | 750 824.00 | 750 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 833.00 | 67 315.00 | 2 639 518.00 | 2 706 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 322.00 | | 341 322.00 | 341 322.00 |
BZ Autres créances | 475 088.00 | | 475 088.00 | 475 088.00 |
CF Disponibilités | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 810.00 | | 841 810.00 | 841 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 643.00 | 67 315.00 | 3 481 328.00 | 3 548 643.00 |
CU Autres participations | 1 854 050.00 | | 1 854 050.00 | 1 854 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 240.00 | 654 240.00 | | 654 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 782.00 | 451 782.00 | | 451 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
DG Autres réserves | 569 291.00 | 492 367.00 | | 569 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 100.00 | 76 924.00 | | 60 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 837.00 | 1 740 737.00 | | 1 800 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 685.00 | 292 512.00 | | 300 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 865.00 | 612 467.00 | | 610 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 516.00 | 375 315.00 | | 486 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 792.00 | 262 266.00 | | 248 792.00 |
EA Autres dettes | 33 632.00 | 36 910.00 | | 33 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 491.00 | 1 579 470.00 | | 1 680 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 328.00 | 3 320 207.00 | | 3 481 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 491.00 | 1 292 470.00 | | 1 680 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 685.00 | 292 512.00 | | 300 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 392.00 | | 1 499 392.00 | 1 499 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 392.00 | | 1 499 392.00 | 1 499 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 041.00 | |
GE Autres charges | | | 100 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 258.00 | 16 539.00 | | 47 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 697.00 | 543 750.00 | | 2 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 955.00 | 560 289.00 | | 49 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 7 252.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 82 974.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 778.00 | 477 315.00 | | 49 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 092.00 | 2 154 249.00 | | 1 591 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 991.00 | 2 077 325.00 | | 1 530 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 100.00 | 76 924.00 | | 60 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 864.00 | 21 811.00 | | 10 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 587.00 | | | 2 874 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 706 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 009.00 | | | 81 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792 272.00 | | | 2 792 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 896.00 | 10 041.00 | 622.00 | 57 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 591.00 | 10 041.00 | 622.00 | 56 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 516.00 | 486 516.00 | | 486 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 497.00 | 644 497.00 | | 644 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 824.00 | | | 750 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 685.00 | 300 685.00 | | 300 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 857.00 | 831 133.00 | 770 724.00 | 1 601 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 491.00 | 1 680 491.00 | | 1 680 491.00 |