| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 388.00 | 86 301.00 | 11 088.00 | 97 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 554 280.00 | | 1 554 280.00 | 1 554 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 546.00 | | 78 546.00 | 78 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 142 656.00 | 87 606.00 | 4 055 051.00 | 4 142 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 372.00 | | 245 372.00 | 245 372.00 |
BZ Autres créances | 331 669.00 | | 331 669.00 | 331 669.00 |
CF Disponibilités | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 779.00 | | 635 779.00 | 635 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 436.00 | 87 606.00 | 4 690 830.00 | 4 778 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833 170.00 | | | 833 170.00 |
CU Autres participations | 2 411 137.00 | | 2 411 137.00 | 2 411 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 240.00 | 654 240.00 | | 654 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 782.00 | 451 782.00 | | 451 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
DG Autres réserves | 640 817.00 | 629 391.00 | | 640 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 320.00 | 11 426.00 | | 46 320.00 |
DK Provisions réglementées | 10 242.00 | 5 093.00 | | 10 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 825.00 | 1 817 356.00 | | 1 868 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 572.00 | 857 163.00 | | 185 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711 969.00 | 1 647 688.00 | | 1 711 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 569.00 | 586 054.00 | | 523 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 943.00 | 376 563.00 | | 209 943.00 |
EA Autres dettes | 190 952.00 | 135 355.00 | | 190 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 005.00 | 3 602 822.00 | | 2 822 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 830.00 | 5 420 178.00 | | 4 690 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 393.00 | 511 044.00 | | 2 516 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 226.00 | 622 465.00 | | 4 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 513 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 513 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 872.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 633.00 | 55 124.00 | | 102 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 633.00 | 55 124.00 | | 128 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 050.00 | 215 650.00 | | 100 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 861.00 | 233.00 | | 24 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 149.00 | 5 093.00 | | 5 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 060.00 | 220 975.00 | | 130 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | -165 851.00 | | -1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 099.00 | 3 097 586.00 | | 2 156 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 778.00 | 3 086 159.00 | | 2 109 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 320.00 | 11 426.00 | | 46 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 200.00 | 13 341.00 | | 40 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 419 844.00 | | 748 136.00 | 3 419 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 043 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 323.00 | 4 142 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 323.00 | 97 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 712.00 | | 25 000.00 | 97 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320 828.00 | | 723 136.00 | 3 320 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 196.00 | 4 872.00 | 462.00 | 83 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 891.00 | 4 872.00 | 462.00 | 81 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 093.00 | 5 149.00 | | 5 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 093.00 | 5 149.00 | | 5 093.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 149.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064 212.00 | 1 064 212.00 | | 1 064 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 569.00 | 523 569.00 | | 523 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 943.00 | 209 943.00 | | 209 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 709.00 | 660 609.00 | 178 100.00 | 838 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 554 280.00 | | 1 554 280.00 | 1 554 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 546.00 | | 78 546.00 | 78 546.00 |
UX Autres créances clients | 245 372.00 | 245 372.00 | | 245 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 346.00 | 53 824.00 | 127 512.00 | 181 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 669.00 | 331 669.00 | | 331 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 540.00 | 614 714.00 | 1 632 826.00 | 2 247 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 005.00 | 2 516 393.00 | 305 612.00 | 2 822 005.00 |