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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 287.00 | 95 506.00 | 2 780.00 | 98 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 497 008.00 | | 1 497 008.00 | 1 497 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 106 937.00 | 96 811.00 | 5 010 125.00 | 5 106 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 936.00 | | 690 936.00 | 690 936.00 |
BZ Autres créances | 156 042.00 | | 156 042.00 | 156 042.00 |
CF Disponibilités | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 286.00 | | 908 286.00 | 908 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 222.00 | 96 811.00 | 5 918 411.00 | 6 015 222.00 |
CU Autres participations | 3 432 537.00 | | 3 432 537.00 | 3 432 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 240.00 | 654 240.00 | | 654 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 782.00 | 451 782.00 | | 451 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
DG Autres réserves | 692 717.00 | 687 138.00 | | 692 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 131.00 | 5 579.00 | | -187 131.00 |
DK Provisions réglementées | 20 427.00 | 15 335.00 | | 20 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 459.00 | 1 879 497.00 | | 1 697 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 197.00 | 156 264.00 | | 105 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225 723.00 | 1 948 073.00 | | 2 225 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 064.00 | 234 831.00 | | 342 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 840.00 | 221 396.00 | | 203 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
EA Autres dettes | 594 128.00 | 436 553.00 | | 594 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 220 952.00 | 2 997 116.00 | | 4 220 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 411.00 | 4 876 613.00 | | 5 918 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 618.00 | 2 895 939.00 | | 1 039 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 021.00 | 1 017.00 | | 4 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 286.00 | | 1 085 286.00 | 1 085 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 286.00 | | 1 085 286.00 | 1 085 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 294.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | 207 452.00 | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | 207 452.00 | | 2 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 035.00 | 157 656.00 | | 150 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 128.00 | 162 748.00 | | 155 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 112.00 | 44 703.00 | | -153 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 135.00 | 1 953 764.00 | | 1 671 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 266.00 | 1 948 185.00 | | 1 858 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 131.00 | 5 579.00 | | -187 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 559.00 | 43 868.00 | | 53 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 253 273.00 | | 853 663.00 | 4 253 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 007 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 106 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 287.00 | | | 98 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 153 682.00 | | 853 663.00 | 4 153 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 517.00 | 4 294.00 | | 92 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 212.00 | 4 294.00 | | 91 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 335.00 | 5 093.00 | | 15 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 335.00 | 5 093.00 | | 15 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 675 667.00 | 1 618 255.00 | | 1 675 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 064.00 | 342 064.00 | | 342 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 840.00 | 203 840.00 | | 203 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144 183.00 | 958 595.00 | | 1 144 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 497 008.00 | 1 497 008.00 | | 1 497 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
UX Autres créances clients | 690 936.00 | 690 936.00 | | 690 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 177.00 | 54 558.00 | 46 618.00 | 101 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 042.00 | 156 042.00 | | 156 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 822.00 | 2 365 022.00 | 77 799.00 | 2 442 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 220 952.00 | 3 181 334.00 | 796 618.00 | 4 220 952.00 |