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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 287.00 | 91 212.00 | 7 074.00 | 98 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 664 745.00 | | 1 664 745.00 | 1 664 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 253 273.00 | 92 517.00 | 4 160 756.00 | 4 253 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 897.00 | | 352 897.00 | 352 897.00 |
BZ Autres créances | 312 333.00 | | 312 333.00 | 312 333.00 |
CF Disponibilités | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 856.00 | | 715 856.00 | 715 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 130.00 | 92 517.00 | 4 876 613.00 | 4 969 130.00 |
CU Autres participations | 2 411 137.00 | | 2 411 137.00 | 2 411 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 240.00 | 654 240.00 | | 654 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 782.00 | 451 782.00 | | 451 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
DG Autres réserves | 687 138.00 | 640 817.00 | | 687 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 579.00 | 46 320.00 | | 5 579.00 |
DK Provisions réglementées | 15 335.00 | 10 242.00 | | 15 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 497.00 | 1 868 825.00 | | 1 879 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 264.00 | 185 572.00 | | 156 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948 073.00 | 1 711 969.00 | | 1 948 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 831.00 | 523 569.00 | | 234 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 396.00 | 209 943.00 | | 221 396.00 |
EA Autres dettes | 436 553.00 | 190 952.00 | | 436 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 116.00 | 2 822 005.00 | | 2 997 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 613.00 | 4 690 830.00 | | 4 876 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 939.00 | 2 516 393.00 | | 2 895 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017.00 | 4 226.00 | | 1 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 228 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 228 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 912.00 | |
GE Autres charges | | | 5 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 452.00 | 102 633.00 | | 207 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 452.00 | 128 633.00 | | 207 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 173.00 | 100 050.00 | | 157 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 861.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 093.00 | 5 149.00 | | 5 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 265.00 | 130 060.00 | | 162 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 186.00 | -1 427.00 | | 45 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 764.00 | 2 156 099.00 | | 1 953 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 185.00 | 2 109 778.00 | | 1 948 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 579.00 | 46 320.00 | | 5 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 868.00 | 40 200.00 | | 43 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142 656.00 | | 111 666.00 | 4 142 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 049.00 | 4 153 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 4 253 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 388.00 | | 898.00 | 97 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043 963.00 | | 110 768.00 | 4 043 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 606.00 | 4 912.00 | | 87 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 301.00 | 4 912.00 | | 86 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 242.00 | 5 093.00 | | 10 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 242.00 | 5 093.00 | | 10 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 387 032.00 | 1 387 032.00 | | 1 387 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 831.00 | 234 831.00 | | 234 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 396.00 | 221 396.00 | | 221 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 593.00 | 997 593.00 | | 997 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 664 745.00 | | 1 664 745.00 | 1 664 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
UX Autres créances clients | 352 897.00 | 352 897.00 | | 352 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 246.00 | 54 070.00 | 101 177.00 | 155 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 333.00 | 312 333.00 | | 312 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 788.00 | 691 244.00 | 1 742 545.00 | 2 433 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 116.00 | 2 895 939.00 | 101 177.00 | 2 997 116.00 |