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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 712.00 | 81 891.00 | 15 821.00 | 97 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 833 170.00 | | 833 170.00 | 833 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 520.00 | | 76 520.00 | 76 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 844.00 | 83 196.00 | 3 336 648.00 | 3 419 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 703.00 | | 927 703.00 | 927 703.00 |
BZ Autres créances | 1 038 099.00 | | 1 038 099.00 | 1 038 099.00 |
CF Disponibilités | 97 780.00 | | 97 780.00 | 97 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 530.00 | | 2 083 530.00 | 2 083 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 374.00 | 83 196.00 | 5 420 178.00 | 5 503 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833 170.00 | | | 833 170.00 |
CU Autres participations | 2 411 137.00 | | 2 411 137.00 | 2 411 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 240.00 | 654 240.00 | | 654 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 782.00 | 451 782.00 | | 451 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
DG Autres réserves | 629 391.00 | 569 291.00 | | 629 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 426.00 | 60 100.00 | | 11 426.00 |
DK Provisions réglementées | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 356.00 | 1 800 837.00 | | 1 817 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 163.00 | 300 685.00 | | 857 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647 688.00 | 610 865.00 | | 1 647 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 054.00 | 486 516.00 | | 586 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 563.00 | 248 792.00 | | 376 563.00 |
EA Autres dettes | 135 355.00 | 33 632.00 | | 135 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 602 822.00 | 1 680 491.00 | | 3 602 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 178.00 | 3 481 328.00 | | 5 420 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 044.00 | 1 680 491.00 | | 511 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622 465.00 | 300 685.00 | | 622 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 647 688.00 | | | 1 647 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 373 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 373 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 122.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 124.00 | 47 258.00 | | 55 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 124.00 | 49 955.00 | | 55 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 650.00 | 177.00 | | 215 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 976.00 | 177.00 | | 220 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 851.00 | 49 778.00 | | -165 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 585.00 | 1 591 092.00 | | 3 097 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 159.00 | 1 530 991.00 | | 3 086 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 426.00 | 60 100.00 | | 11 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 341.00 | 10 864.00 | | 13 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 833.00 | | 716 485.00 | 2 706 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 474.00 | 3 419 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 474.00 | 97 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 754.00 | | 20 432.00 | 80 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624 774.00 | | 696 054.00 | 2 624 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 315.00 | 19 122.00 | 3 241.00 | 67 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 010.00 | 19 122.00 | 3 241.00 | 66 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 093.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 960.00 | 131 313.00 | | 186 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 054.00 | 586 054.00 | | 586 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596 082.00 | 1 322 032.00 | 274 050.00 | 1 596 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 833 170.00 | 833 170.00 | | 833 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 520.00 | | 76 520.00 | 76 520.00 |
UX Autres créances clients | 927 703.00 | 927 703.00 | | 927 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 465.00 | 622 465.00 | | 622 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 698.00 | 53 352.00 | 181 346.00 | 234 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VP Divers | 1 038 099.00 | 1 038 099.00 | | 1 038 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 563.00 | 376 563.00 | | 376 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 400.00 | 2 814 880.00 | 76 520.00 | 2 891 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 822.00 | 3 091 779.00 | 455 396.00 | 3 602 822.00 |