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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
AH Fonds commercial | 753 631.00 | | 753 631.00 | 753 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 565.00 | 179 488.00 | 8 077.00 | 187 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 546.00 | 188 491.00 | 777 054.00 | 965 546.00 |
BT Marchandises | 132 898.00 | 2 238.00 | 130 659.00 | 132 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BZ Autres créances | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CF Disponibilités | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 058.00 | 2 238.00 | 207 819.00 | 210 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 604.00 | 190 730.00 | 984 873.00 | 1 175 604.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 173.00 | 159 825.00 | | 192 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 790.00 | 32 348.00 | | 40 790.00 |
DL TOTAL (I) | 342 964.00 | 302 173.00 | | 342 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 762.00 | 248 916.00 | | 445 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 175 964.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 529.00 | 165 915.00 | | 133 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 118.00 | 54 915.00 | | 48 118.00 |
EA Autres dettes | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 909.00 | 645 712.00 | | 641 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 873.00 | 947 886.00 | | 984 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 808.00 | 453 707.00 | | 232 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 571.00 | | 1 545 571.00 | 1 545 571.00 |
FG Production vendue services | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 843.00 | | 1 552 843.00 | 1 552 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 3 991.00 | | 5 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 790.00 | 32 348.00 | | 40 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 530.00 | 133 530.00 | | 133 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 763.00 | 36 662.00 | 150 556.00 | 445 763.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 909.00 | 232 808.00 | 150 556.00 | 641 909.00 |