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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
AH Fonds commercial | 753 631.00 | | 753 631.00 | 753 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 391.00 | 181 553.00 | 14 838.00 | 196 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 569.00 | 190 557.00 | 792 012.00 | 982 569.00 |
BT Marchandises | 140 508.00 | 1 113.00 | 139 394.00 | 140 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
BZ Autres créances | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CF Disponibilités | 63 484.00 | | 63 484.00 | 63 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 994.00 | 1 113.00 | 261 880.00 | 262 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 564.00 | 191 670.00 | 1 053 893.00 | 1 245 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 964.00 | 192 173.00 | | 184 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 906.00 | 40 790.00 | | 99 906.00 |
DL TOTAL (I) | 394 871.00 | 342 964.00 | | 394 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 101.00 | 445 762.00 | | 409 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 128.00 | 150.00 | | 37 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 535.00 | 133 529.00 | | 123 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 028.00 | 48 118.00 | | 56 028.00 |
EA Autres dettes | 33 228.00 | 14 347.00 | | 33 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 021.00 | 641 909.00 | | 659 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 893.00 | 984 873.00 | | 1 053 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 969.00 | 232 808.00 | | 286 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 507 219.00 | | 1 507 219.00 | 1 507 219.00 |
FG Production vendue services | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 421.00 | | 1 515 421.00 | 1 515 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 019.00 | 5 969.00 | | 35 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 906.00 | 40 790.00 | | 99 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 535.00 | 123 535.00 | | 123 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
UX Autres créances clients | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 101.00 | 37 048.00 | 152 144.00 | 409 101.00 |
VI Groupe et associés | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 394.00 | 64 394.00 | | 64 394.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 021.00 | 286 969.00 | 152 144.00 | 659 021.00 |