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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 753 631.00 | | 753 631.00 | 753 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 669.00 | 177 937.00 | 23 732.00 | 201 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 362.00 | 851.00 | 6 511.00 | 7 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 235.00 | 182 608.00 | 817 626.00 | 1 000 235.00 |
BT Marchandises | 172 914.00 | | 172 914.00 | 172 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
BZ Autres créances | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CF Disponibilités | 145 903.00 | | 145 903.00 | 145 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 712.00 | | 380 712.00 | 380 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 948.00 | 182 608.00 | 1 198 339.00 | 1 380 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 382.00 | 350 054.00 | | 402 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 480.00 | 97 327.00 | | 138 480.00 |
DL TOTAL (I) | 650 863.00 | 557 382.00 | | 650 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 073.00 | 307 842.00 | | 266 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 904.00 | 47 975.00 | | 52 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 330.00 | 176 411.00 | | 179 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 167.00 | 38 427.00 | | 49 167.00 |
EA Autres dettes | | 33 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 475.00 | 603 816.00 | | 547 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 339.00 | 1 161 199.00 | | 1 198 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 720.00 | 289 767.00 | | 270 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861 165.00 | | 1 861 165.00 | 1 861 165.00 |
FG Production vendue services | 195 851.00 | | 195 851.00 | 195 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 016.00 | | 2 057 016.00 | 2 057 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 360.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 971.00 | 30 967.00 | | 46 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 589.00 | 2 066 856.00 | | 2 089 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 109.00 | 1 969 529.00 | | 1 951 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 480.00 | 97 327.00 | | 138 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 331.00 | 179 331.00 | | 179 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
UX Autres créances clients | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 074.00 | 42 223.00 | 162 611.00 | 266 074.00 |
VI Groupe et associés | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 258.00 | 61 895.00 | 7 362.00 | 69 258.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 477.00 | 270 722.00 | 215 515.00 | 547 477.00 |