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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 753 631.00 | | 753 631.00 | 753 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 191.00 | 2 893.00 | 1 298.00 | 4 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 669.00 | 184 437.00 | 17 232.00 | 201 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 863.00 | 990.00 | 6 873.00 | 7 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 203.00 | 188 320.00 | 854 882.00 | 1 043 203.00 |
BT Marchandises | 163 256.00 | | 163 256.00 | 163 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 527.00 | | 68 527.00 | 68 527.00 |
BZ Autres créances | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
CF Disponibilités | 141 807.00 | | 141 807.00 | 141 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 201.00 | | 416 201.00 | 416 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 404.00 | 188 320.00 | 1 271 083.00 | 1 459 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 495 863.00 | 402 382.00 | | 495 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 897.00 | 138 480.00 | | 163 897.00 |
DL TOTAL (I) | 769 760.00 | 650 863.00 | | 769 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 850.00 | 266 073.00 | | 223 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 019.00 | 52 904.00 | | 61 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 468.00 | 179 330.00 | | 171 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 984.00 | 49 167.00 | | 44 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 323.00 | 547 475.00 | | 501 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 083.00 | 1 198 339.00 | | 1 271 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 135.00 | 270 720.00 | | 259 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 236.00 | | 1 841 236.00 | 1 841 236.00 |
FG Production vendue services | 201 168.00 | | 201 168.00 | 201 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 405.00 | | 2 042 405.00 | 2 042 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 731.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 128.00 | 46 971.00 | | 53 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 521.00 | 2 089 589.00 | | 2 095 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 623.00 | 1 951 108.00 | | 1 931 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 897.00 | 138 480.00 | | 163 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 468.00 | 171 468.00 | | 171 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
UX Autres créances clients | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
VB T. V. A. | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VC Groupe et associés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 850.00 | 42 682.00 | 160 648.00 | 223 850.00 |
VI Groupe et associés | 61 019.00 | | 61 019.00 | 61 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 915.00 | 105 051.00 | 7 864.00 | 112 915.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 323.00 | 259 135.00 | 221 667.00 | 501 323.00 |