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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AH Fonds commercial | 753 631.00 | | 753 631.00 | 753 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 900.00 | 177 830.00 | 14 070.00 | 191 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 525.00 | 184 229.00 | 807 295.00 | 991 525.00 |
BT Marchandises | 158 211.00 | | 158 211.00 | 158 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 532.00 | | 50 532.00 | 50 532.00 |
BZ Autres créances | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
CF Disponibilités | 112 433.00 | | 112 433.00 | 112 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 903.00 | | 353 903.00 | 353 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 429.00 | 184 229.00 | 1 161 199.00 | 1 345 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 054.00 | 288 474.00 | | 350 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 327.00 | 106 580.00 | | 97 327.00 |
DL TOTAL (I) | 557 382.00 | 505 054.00 | | 557 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 842.00 | 349 161.00 | | 307 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 975.00 | 36 661.00 | | 47 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 411.00 | 198 754.00 | | 176 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 427.00 | 33 910.00 | | 38 427.00 |
EA Autres dettes | 33 160.00 | 33 228.00 | | 33 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 816.00 | 651 717.00 | | 603 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 199.00 | 1 156 772.00 | | 1 161 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849 729.00 | | 1 849 729.00 | 1 849 729.00 |
FG Production vendue services | 182 919.00 | | 182 919.00 | 182 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 649.00 | | 2 032 649.00 | 2 032 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 967.00 | 32 121.00 | | 30 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 856.00 | 1 948 086.00 | | 2 066 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 529.00 | 1 841 506.00 | | 1 969 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 327.00 | 106 580.00 | | 97 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 411.00 | 176 411.00 | | 176 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
UX Autres créances clients | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VC Groupe et associés | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 842.00 | 41 769.00 | 164 541.00 | 307 842.00 |
VI Groupe et associés | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 101.00 | 68 495.00 | 20 607.00 | 89 101.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 817.00 | 289 768.00 | 212 517.00 | 603 817.00 |