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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
AH Fonds commercial | 753 631.00 | | 753 631.00 | 753 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 545.00 | 183 318.00 | 12 226.00 | 195 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 053.00 | 192 322.00 | 799 731.00 | 992 053.00 |
BT Marchandises | 137 978.00 | 2 991.00 | 134 987.00 | 137 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
BZ Autres créances | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
CF Disponibilités | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 835.00 | 2 991.00 | 246 844.00 | 249 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 889.00 | 195 313.00 | 1 046 575.00 | 1 241 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 239 871.00 | 184 964.00 | | 239 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 602.00 | 99 906.00 | | 93 602.00 |
DL TOTAL (I) | 443 474.00 | 394 871.00 | | 443 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 052.00 | 409 101.00 | | 372 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 318.00 | 37 128.00 | | 24 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 879.00 | 123 535.00 | | 136 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 622.00 | 56 028.00 | | 36 622.00 |
EA Autres dettes | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 101.00 | 659 021.00 | | 603 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 575.00 | 1 053 893.00 | | 1 046 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 488.00 | 286 969.00 | | 268 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 880.00 | 136 880.00 | | 136 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UX Autres créances clients | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VC Groupe et associés | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 052.00 | 37 440.00 | 153 750.00 | 372 052.00 |
VI Groupe et associés | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 657.00 | 76 657.00 | | 76 657.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 101.00 | 268 488.00 | 153 750.00 | 603 101.00 |