| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | 2 169.00 | 680.00 | 2 850.00 |
BF Prêts | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 118.00 | | 75 118.00 | 75 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 123 605.00 | 604 746.00 | 5 518 859.00 | 6 123 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 413.00 | | 121 413.00 | 121 413.00 |
BZ Autres créances | 761 433.00 | | 761 433.00 | 761 433.00 |
CF Disponibilités | 982 561.00 | | 982 561.00 | 982 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 865 407.00 | | 1 865 407.00 | 1 865 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 989 012.00 | 604 746.00 | 7 384 266.00 | 7 989 012.00 |
CU Autres participations | 6 031 896.00 | 602 576.00 | 5 429 320.00 | 6 031 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 949 916.00 | 3 661 231.00 | | 3 949 916.00 |
DH Report à nouveau | | 266 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 956.00 | 72 540.00 | | 218 956.00 |
DK Provisions réglementées | 41 462.00 | 26 555.00 | | 41 462.00 |
DL TOTAL (I) | 4 254 335.00 | 4 070 471.00 | | 4 254 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676 620.00 | 1 975 142.00 | | 2 676 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 557.00 | 553 470.00 | | 152 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 378.00 | 39 295.00 | | 27 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 748.00 | 41 856.00 | | 61 748.00 |
EA Autres dettes | 211 626.00 | 163 150.00 | | 211 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 931.00 | 2 772 914.00 | | 3 129 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 384 266.00 | 6 843 385.00 | | 7 384 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 045.00 | 1 107 541.00 | | 678 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
FG Production vendue services | 364 032.00 | | 364 032.00 | 364 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 732.00 | | 365 732.00 | 365 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 605 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 869.00 | | | 221 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 869.00 | 31 975.00 | | 221 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 124.00 | 165 785.00 | | 290 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 365.00 | 750.00 | | 702 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 907.00 | 7 028.00 | | 14 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 397.00 | 173 563.00 | | 1 007 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785 527.00 | -141 588.00 | | -785 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 989.00 | 227 416.00 | | -2 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 956.00 | 72 540.00 | | 218 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 546.00 | 10 618.00 | | 8 546.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 762 230.00 | | 63 740.00 | 6 762 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702 365.00 | 6 120 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 365.00 | 6 123 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 759 380.00 | | 63 740.00 | 6 759 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671.00 | 498.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | 498.00 | | 1 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 626.00 | 211 626.00 | | 211 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
UX Autres créances clients | 121 413.00 | | | 121 413.00 |
VB T. V. A. | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
VC Groupe et associés | 338 422.00 | | | 338 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 676 200.00 | 224 314.00 | 1 826 266.00 | 2 676 200.00 |
VI Groupe et associés | 152 557.00 | 152 557.00 | | 152 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 071.00 | | | 295 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407 889.00 | | | 407 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 705.00 | 896 586.00 | 75 118.00 | 971 705.00 |
VW T.V.A. | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 931.00 | 678 045.00 | 1 826 266.00 | 3 129 931.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 13 740.00 | | | 13 740.00 |