| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 828.00 | | 48 828.00 | 48 828.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 798.00 | | 338 798.00 | 338 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 740 914.00 | 981 134.00 | 5 759 779.00 | 6 740 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 624.00 | | 330 624.00 | 330 624.00 |
BZ Autres créances | 2 417 767.00 | | 2 417 767.00 | 2 417 767.00 |
CF Disponibilités | 269 673.00 | | 269 673.00 | 269 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 673.00 | | 3 050 673.00 | 3 050 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 791 587.00 | 981 134.00 | 8 810 452.00 | 9 791 587.00 |
CU Autres participations | 6 350 437.00 | 978 284.00 | 5 372 152.00 | 6 350 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 4 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 475 615.00 | 3 090 761.00 | | 3 475 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 562.00 | 793 353.00 | | 654 562.00 |
DK Provisions réglementées | 22 488.00 | 21 817.00 | | 22 488.00 |
DL TOTAL (I) | 5 252 666.00 | 4 909 933.00 | | 5 252 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 924 898.00 | 3 420 571.00 | | 2 924 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 909.00 | 323 904.00 | | 381 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 752.00 | 121 703.00 | | 68 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 605.00 | 90 846.00 | | 106 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | 160 090.00 | | 2 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 803.00 | 14 468.00 | | 14 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 786.00 | 4 131 584.00 | | 3 557 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 810 452.00 | 9 041 517.00 | | 8 810 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 220.00 | 1 212 692.00 | | 1 294 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 450.00 | | 483 450.00 | 483 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 450.00 | | 483 450.00 | 483 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 737.00 | | | 204 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 737.00 | 10 108.00 | | 204 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 203.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670.00 | 2 630.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 749.00 | 2 833.00 | | 9 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 988.00 | 7 274.00 | | 194 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 914.00 | 14 782.00 | | 18 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 963.00 | 1 307 482.00 | | 1 420 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 401.00 | 514 129.00 | | 766 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 562.00 | 793 353.00 | | 654 562.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 26 878.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 440 744.00 | | 448 828.00 | 6 440 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 689 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 658.00 | 6 740 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 645.00 | 48 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 013.00 | 2 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 645.00 | | 48 828.00 | 20 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 863.00 | | | 125 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 294 235.00 | | 400 000.00 | 6 294 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 538.00 | | 134 688.00 | 137 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 893.00 | | 114 043.00 | 116 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 817.00 | 670.00 | | 21 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 393.00 | 182 891.00 | | 795 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 211.00 | 183 561.00 | | 817 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 182 891.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 752.00 | 68 752.00 | | 68 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 240.00 | | 151 240.00 | 151 240.00 |
UX Autres créances clients | 330 624.00 | 330 624.00 | | 330 624.00 |
VB T. V. A. | 48 944.00 | 48 944.00 | | 48 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 914 217.00 | 1 914 217.00 | | 1 914 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 924 898.00 | 661 331.00 | 2 163 566.00 | 2 924 898.00 |
VI Groupe et associés | 381 909.00 | 381 909.00 | | 381 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 937.00 | 171 937.00 | | 171 937.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 456.00 | 282 456.00 | | 282 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932 240.00 | 2 781 000.00 | 151 240.00 | 2 932 240.00 |
VW T.V.A. | 67 878.00 | 67 878.00 | | 67 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 786.00 | 1 294 220.00 | 2 163 566.00 | 3 557 786.00 |