| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | 2 617.00 | 232.00 | 2 850.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 302 676.00 | | 302 676.00 | 302 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 477 157.00 | 1 026 872.00 | 5 450 284.00 | 6 477 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 784.00 | | 147 784.00 | 147 784.00 |
BZ Autres créances | 1 135 346.00 | | 1 135 346.00 | 1 135 346.00 |
CF Disponibilités | 1 257 227.00 | | 1 257 227.00 | 1 257 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 461.00 | | 2 556 461.00 | 2 556 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 033 618.00 | 1 026 872.00 | 8 006 745.00 | 9 033 618.00 |
CU Autres participations | 6 171 630.00 | 1 024 254.00 | 5 147 376.00 | 6 171 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 118 872.00 | 3 949 916.00 | | 4 118 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 889.00 | 218 956.00 | | 31 889.00 |
DK Provisions réglementées | 26 700.00 | 41 462.00 | | 26 700.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221 462.00 | 4 254 335.00 | | 4 221 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 263 476.00 | 2 676 620.00 | | 3 263 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 775.00 | 152 557.00 | | 273 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 253.00 | 27 378.00 | | 23 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 025.00 | 61 748.00 | | 51 025.00 |
EA Autres dettes | 157 661.00 | 211 626.00 | | 157 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 283.00 | 3 129 931.00 | | 3 785 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 006 745.00 | 7 384 266.00 | | 8 006 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 634.00 | 678 045.00 | | 873 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 389 001.00 | | 389 001.00 | 389 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 001.00 | | 389 001.00 | 389 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 221 869.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 392.00 | 221 869.00 | | 17 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 290 124.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 702 365.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 630.00 | 14 907.00 | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | 1 007 397.00 | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 311.00 | -785 527.00 | | 14 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 715.00 | -2 989.00 | | -74 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 779.00 | 1 990 545.00 | | 607 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 890.00 | 1 771 589.00 | | 575 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 889.00 | 218 956.00 | | 31 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 546.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 618.00 | 8 254.00 | | 34 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 123 605.00 | | 353 552.00 | 6 123 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 474 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 477 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120 755.00 | | 353 552.00 | 6 120 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169.00 | 448.00 | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169.00 | 448.00 | | 2 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 661.00 | 157 661.00 | | 157 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 118.00 | | | 115 118.00 |
UX Autres créances clients | 147 784.00 | | | 147 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | | | 589.00 |
VB T. V. A. | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VC Groupe et associés | 867 103.00 | | | 867 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 262 881.00 | 351 233.00 | 2 441 648.00 | 3 262 881.00 |
VI Groupe et associés | 273 775.00 | 273 775.00 | | 273 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 767.00 | | | 212 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 004.00 | | | 262 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 352.00 | 1 299 233.00 | 115 118.00 | 1 414 352.00 |
VW T.V.A. | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 283.00 | 873 634.00 | 2 441 648.00 | 3 785 283.00 |