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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
AP Constructions | 24 252.00 | 15 691.00 | 8 561.00 | 24 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 647.00 | 91 237.00 | 409.00 | 91 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 798.00 | | 343 798.00 | 343 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 440 744.00 | 932 932.00 | 5 507 812.00 | 6 440 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 552.00 | | 385 552.00 | 385 552.00 |
BZ Autres créances | 1 521 076.00 | | 1 521 076.00 | 1 521 076.00 |
CF Disponibilités | 1 598 914.00 | | 1 598 914.00 | 1 598 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 705.00 | | 3 533 705.00 | 3 533 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 974 450.00 | 932 932.00 | 9 041 517.00 | 9 974 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
CU Autres participations | 5 950 437.00 | 795 393.00 | 5 155 043.00 | 5 950 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 40 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 090 761.00 | 4 118 872.00 | | 3 090 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 353.00 | 31 889.00 | | 793 353.00 |
DK Provisions réglementées | 21 817.00 | 26 700.00 | | 21 817.00 |
DL TOTAL (I) | 4 909 933.00 | 4 221 462.00 | | 4 909 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 420 571.00 | 3 263 476.00 | | 3 420 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 904.00 | 273 775.00 | | 323 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 703.00 | 23 253.00 | | 121 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 846.00 | 51 025.00 | | 90 846.00 |
EA Autres dettes | 160 090.00 | 157 661.00 | | 160 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 468.00 | 16 091.00 | | 14 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 131 584.00 | 3 785 283.00 | | 4 131 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 041 517.00 | 8 006 745.00 | | 9 041 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 692.00 | 873 634.00 | | 1 212 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 987.00 | | 477 987.00 | 477 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 987.00 | | 477 987.00 | 477 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 513.00 | 17 392.00 | | 7 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 108.00 | 17 392.00 | | 10 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 450.00 | | 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 833.00 | 3 080.00 | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 274.00 | 14 311.00 | | 7 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 782.00 | -74 715.00 | | 14 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 482.00 | 607 779.00 | | 1 307 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 129.00 | 575 890.00 | | 514 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 353.00 | 31 889.00 | | 793 353.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 878.00 | 34 618.00 | | 26 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 477 157.00 | | 184 780.00 | 6 477 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 193.00 | 6 294 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 193.00 | 6 440 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | 123 013.00 | 2 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 474 307.00 | | 41 121.00 | 6 474 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 306.00 | 232.00 | | 137 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 661.00 | 232.00 | | 116 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 700.00 | 2 630.00 | 7 513.00 | 26 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906 765.00 | | 111 372.00 | 906 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 466.00 | 2 630.00 | 118 885.00 | 933 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 111 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 630.00 | 7 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 703.00 | 121 703.00 | | 121 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 090.00 | 160 090.00 | | 160 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 240.00 | 16 121.00 | 140 119.00 | 156 240.00 |
UX Autres créances clients | 385 553.00 | 385 553.00 | | 385 553.00 |
VB T. V. A. | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 146.00 | 1 168 146.00 | | 1 168 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 420 045.00 | 501 152.00 | 2 558 892.00 | 3 420 045.00 |
VI Groupe et associés | 323 905.00 | 323 905.00 | | 323 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VP Divers | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 523.00 | 299 523.00 | | 299 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 031.00 | 1 950 912.00 | 140 119.00 | 2 091 031.00 |
VW T.V.A. | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131 584.00 | 1 212 692.00 | 2 558 892.00 | 4 131 584.00 |